SOURCES DU COL ST JEAN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1985.
Localisée à SAINT-AMAND-LES-EAUX (59230), elle œuvre dans 7010Z. L'entreprise SOURCES DU COL ST JEAN oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 11.28 M €, soit onze millions deux cent quatre-vingt-deux mille six cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.46 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, SOURCES DU COL ST JEAN affichait une trésorerie de 2 M €.
En termes d’effectifs, SOURCES DU COL ST JEAN emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOURCES DU COL ST JEAN compte parmi ses dirigeants HOLDING SAINT AMAND, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.28 M | 9.14 M | 8.29 M | 9.32 M |
| Marge brute (€) | 4 M | 3.7 M | 3.3 M | 3.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.83 M | 2.66 M | 2.26 M | 2.25 M |
| EBITDA (€) | 2.96 M | 2.59 M | 2.17 M | 2.37 M |
| EBITDA - EBE (€) | -130.76 K | 61.07 K | 97.62 K | -116.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.88 M | 1.51 M | 1.09 M | 1.54 M |
| Résultat net (€) | 1.46 M | 1.07 M | 662.62 K | 1.05 M |
| Taux de marge nette (%) | 12.9 | 11.76 | 7.99 | 11.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.01 | 13.05 | 9.31 | 16.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 11.12 | 8.21 | 4.87 | 6.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4 M | 3.68 M | 3.43 M | 3.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.44 | 40.3 | 41.41 | 42.22 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 35.48 | 40.53 | 39.8 | 41.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.24 | 28.39 | 26.12 | 25.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.08 | 29.06 | 27.3 | 24.19 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 7.13 M | 6.19 M | 5.54 M | 8.39 M |
| BFRE (€) | 1.1 M | 859.75 K | 69.74 K | 636.57 K |
| BFRHE (€) | 5.97 M | 3.32 M | 287.24 K | -59.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 230.67 | 247.12 | 243.73 | 328.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.61 | 34.33 | 3.07 | 24.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 184.49 Md | 83.19 Md | 6.52 Md | -1.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 56.18 | 86.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.07 | 61.98 | 78.97 | 79.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.53 M | 2.31 M | 1.94 M | 2.04 M |
| Dette nette (€) | - | -2.63 M | -1.26 M | -3.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.45 | 25.29 | 23.43 | 21.92 |
| Font de roulement (€) | 7.01 M | 5.95 M | 5.14 M | 7.49 M |
| Couverture du BFR | 98.29 | 96.11 | 92.77 | 89.29 |
| Trésorerie (€) | - | 2 M | 5.01 M | 7.13 M |
| Dettes financières (€) | 2.06 M | 3.47 M | 4.8 M | 8.67 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.14 | -0.65 | -1.77 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -31.92 | -17.7 | -56.9 |
| Autonomie financière (%) | 4.7 | 2.37 | 1.48 | 0.73 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.21 M | 1.15 M | 1.29 M | 1.4 M |
| Liquidité générale | 231.43 | 146.75 | 100.65 | 87.2 |
| Liquidité réduite | 231.43 | 146.75 | 100.65 | 87.2 |
| Couverture de la dette | 6.2 | 5.08 | 3.95 | 5.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 771.19 K | 677.38 K | 609.97 K | 691.81 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 4.35 | 4.8 | 4.93 | 4.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 425.26 K | 387.59 K | 257.92 K | 359.99 K |
