ETABLISSEMENT MATTHEY, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1985.
Établie à OSMOY-SAINT-VALERY (76660), elle intervient dans le secteur d'activité 2562B. L'entreprise ETABLISSEMENT MATTHEY oriente son activité sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.41 M €, soit un million quatre cent sept mille quatre cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 37.35 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENT MATTHEY présentait une trésorerie de 52.69 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENT MATTHEY rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENT MATTHEY est administrée par Alain Vautier, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.41 M | 1.26 M | 1.1 M | 1.16 M |
| Marge brute (€) | 543.62 K | 450.68 K | 442.61 K | 469.31 K |
| EBITDA (€) | 93.18 K | 93.88 K | 58.21 K | 37.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 49.77 K | 53.47 K | 34.6 K | 9.54 K |
| Résultat net (€) | 37.35 K | 42.06 K | 20.59 K | 2.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.65 | 3.34 | 1.88 | 0.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.27 | 21.1 | 13.07 | 2.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.14 | 6.74 | 3.34 | 0.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 425.29 K | 369.53 K | 360.97 K | 375.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.22 | 29.3 | 32.94 | 32.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.62 | 35.74 | 40.39 | 40.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.62 | 7.44 | 5.31 | 3.28 |
| BFR (€) | 192.27 K | 293.56 K | 302.24 K | 295.38 K |
| BFRE (€) | 5.15 K | 132.96 K | 110.8 K | 126.95 K |
| BFRHE (€) | 132.54 K | 133.14 K | 154.94 K | 116.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.86 | 84.96 | 100.68 | 93.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.34 | 38.48 | 36.91 | 40.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 511.06 M | 459.99 M | 465.13 M | 367.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 35.86 | 41.23 | 53.48 | 54.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.36 | 36.17 | 59.34 | 44.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.2 | 0.26 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -339.29 K | -401.81 K | -427.34 K | -446.14 K |
| Font de roulement (€) | 190.38 K | 269.6 K | 297.1 K | 287.04 K |
| Couverture du BFR | 99.02 | 91.84 | 98.3 | 97.18 |
| Trésorerie (€) | 52.69 K | 22.52 K | 31.36 K | 44.69 K |
| Dettes financières (€) | 190.67 K | 268.42 K | 277.78 K | 300.87 K |
| Ratio d'endettement (%) | -156.85 | -201.59 | -271.14 | -327.78 |
| Autonomie financière (%) | 1.13 | 0.74 | 0.57 | 0.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 199.43 K | 131.95 K | 175.79 K | 181.62 K |
| Liquidité générale | 50.71 | 40.5 | 43.24 | 45.42 |
| Liquidité réduite | 50.71 | 40.5 | 43.24 | 45.42 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.8 | 0.32 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 418.97 K | 337.53 K | 397.05 K | 418.45 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.24 | 20.2 | 27.5 | 27.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.91 K | 4.17 K | 378 | 212 |
