COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1985.
Établie à SAINT-NAZAIRE (44600), elle œuvre dans 4669B. L'entité COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 22.96 M €, soit vingt-deux millions neuf cent cinquante-sept mille neuf cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 797.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS disposait d'une trésorerie de 93.68 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES - TECHNIDIS compte parmi ses dirigeants Alexandre Labasse, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.96 M | 31.5 M | 31.97 M | 10.54 M |
| Marge brute (€) | 4.49 M | 7.02 M | 7.79 M | 2.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 972.27 K | 1.5 M | 2.31 M | 513.45 K |
| EBITDA (€) | 949.25 K | 1.62 M | 2.5 M | -63.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | 23.02 K | -114.28 K | -190.97 K | 577.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 639.19 K | 1.18 M | 1.98 M | -265.16 K |
| Résultat net (€) | 797.88 K | 750.83 K | 1.35 M | -258.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.48 | 2.38 | 4.23 | -2.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.66 | 14.27 | 23.05 | -5.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.38 | 5.67 | 9.21 | -2.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.4 M | 6.36 M | 7.38 M | 2.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.15 | 20.2 | 23.07 | 21.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.55 | 22.27 | 24.35 | 23.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.13 | 5.13 | 7.83 | -0.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.23 | 4.77 | 7.24 | 4.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.45 M | 6.23 M | 7.14 M | 4.93 M |
| BFRE (€) | -1.45 M | 298.54 K | -389.4 K | 3.86 M |
| BFRHE (€) | 5.32 M | 4.72 M | 6.17 M | 566.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.71 | 72.18 | 81.52 | 170.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.08 | 3.46 | -4.45 | 133.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 334.79 Md | 407.13 Md | 540.83 Md | 16.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 113.88 | 103.1 | 114.57 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.78 | 76.59 | 71.36 | 157.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.7 M | 1.6 M | 2.34 M | 785.84 K |
| Dette nette (€) | -5.35 M | -7.76 M | -8.58 M | -7.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.4 | 5.08 | 7.33 | 7.45 |
| Font de roulement (€) | 3.95 M | 5.21 M | 6 M | 4.61 M |
| Couverture du BFR | 88.75 | 83.61 | 84 | 93.52 |
| Trésorerie (€) | 93.68 K | 209.34 K | 221.92 K | 214.24 K |
| Dettes financières (€) | 520.88 K | 912.89 K | 1.36 M | 1.93 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.15 | -4.85 | -3.67 | -8.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.85 | -147.55 | -146.48 | -156.42 |
| Autonomie financière (%) | 7.79 | 5.76 | 4.31 | 2.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.44 M | 6.06 M | 6.31 M | 5.04 M |
| Liquidité générale | 137.89 | 118.41 | 118.53 | 85.69 |
| Liquidité réduite | 137.89 | 118.41 | 118.53 | 85.69 |
| Couverture de la dette | 0.85 | 0.84 | 0.81 | -0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.49 M | 5.33 M | 5.32 M | 1.85 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.15 | 12.75 | 12.67 | 13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 283.24 K | 223.71 K | 370.3 K | - |
