POLYCLINIQUE D'INKERMANN, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1985.
Établie à NIORT (79000), elle exerce son activité dans 8610Z. Cette structure POLYCLINIQUE D'INKERMANN oriente ses efforts sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 23.94 M €, soit vingt-trois millions neuf cent trente-cinq mille quatre cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.79 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, POLYCLINIQUE D'INKERMANN présentait une trésorerie de 1.94 M €.
En termes d’effectifs, POLYCLINIQUE D'INKERMANN emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POLYCLINIQUE D'INKERMANN est dirigée par ELSAN SAS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.94 M | 22.31 M | 23.5 M | 23.93 M |
| Marge brute (€) | 12.42 M | 11.42 M | 12.71 M | 13.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.07 M | -3.43 M | -1.5 M | 359.38 K |
| EBITDA (€) | 270.87 K | -3.04 M | 339.1 K | 403.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.34 M | -380.42 K | -1.84 M | -43.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -534.93 K | -3.79 M | -397.65 K | -309.94 K |
| Résultat net (€) | -1.79 M | -4.36 M | -608.65 K | -451.2 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.47 | -19.55 | -2.59 | -1.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.74 | 173.59 | -32.07 | -15.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -9.13 | -25.66 | -3.59 | -3.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.5 M | 13.7 M | 14.32 M | 12.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.31 | 61.41 | 60.94 | 52.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.87 | 51.2 | 54.08 | 57.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.13 | -13.65 | 1.44 | 1.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.47 | -15.35 | -6.39 | 1.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.25 M | 3.86 M | 3.63 M | 3.6 M |
| BFRE (€) | -1.73 M | 499.7 K | -1.78 M | -655.04 K |
| BFRHE (€) | 2.93 M | 1.54 M | 2.27 M | -511.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.24 | 63.13 | 56.46 | 54.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.32 | 8.18 | -27.71 | -9.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 192.19 Md | 93.89 Md | 145.95 Md | -33.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 121.91 | 121.67 | 116.1 | 100.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.57 | 75.43 | 91.54 | 73.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -734.56 K | -2.64 M | 256.96 K | 614.86 K |
| Dette nette (€) | -21.64 M | -18.65 M | -14.9 M | -10.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.07 | -11.82 | 1.09 | 2.57 |
| Font de roulement (€) | 2.14 M | -594.15 K | 324.35 K | -2.59 M |
| Couverture du BFR | 34.23 | -15.4 | 8.92 | -72.01 |
| Trésorerie (€) | 1.94 M | 74.21 K | 133.06 K | 418.46 K |
| Dettes financières (€) | 14.4 M | 9.7 M | 6.19 M | 1.2 M |
| Capacité de remboursement (€) | 29.45 | 7.07 | -57.99 | -17.8 |
| Ratio d'endettement (%) | 481 | 742.08 | -785.14 | -363.89 |
| Autonomie financière (%) | -0.31 | -0.26 | 0.31 | 2.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.57 M | 5.37 M | 5.53 M | 4.29 M |
| Liquidité générale | 45.86 | 41.48 | 55.76 | 63.02 |
| Liquidité réduite | 45.86 | 41.48 | 55.76 | 63.02 |
| Couverture de la dette | -0.65 | -1.42 | -0.22 | -0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.68 M | 13.49 M | 13.26 M | 12.93 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.55 | 44.51 | 41.34 | 38.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -67.14 K | -69.09 K | 0 | -46.66 K |