CABETE PERE ET FILS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1985.
Implantée à TREVENANS (90400), elle se spécialise dans 4399C. L'entreprise CABETE PERE ET FILS se concentre sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2018, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.62 M €, soit trois millions six cent vingt mille sept cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -178.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, CABETE PERE ET FILS disposait d'une trésorerie de 226.3 K €.
En matière de gouvernance, CABETE PERE ET FILS est dirigée par Emmanuel Cabete, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.62 M | 4.8 M | 4.59 M |
| Marge brute (€) | 1.15 M | 1.49 M | 1.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -214.58 K | -146.3 K | 5.27 K |
| EBITDA (€) | -186.55 K | -31.91 K | 173.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.03 K | -114.4 K | -168.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -236.31 K | -75.75 K | 137.05 K |
| Résultat net (€) | -178.58 K | 26.96 K | 145.05 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.93 | 0.56 | 3.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -52.68 | 5.21 | 29.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -13.45 | 1.78 | 11.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 736.5 K | 1.06 M | 1.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.34 | 22.2 | 27.55 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 31.73 | 30.97 | 36.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.15 | -0.67 | 3.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.93 | -3.05 | 0.11 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 272.39 K | 453.88 K | 425.34 K |
| BFRE (€) | -109.42 K | 140.33 K | 197.06 K |
| BFRHE (€) | 147.78 K | 143.13 K | 97.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.46 | 34.54 | 33.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.03 | 10.68 | 15.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.47 Md | 1.88 Md | 1.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.33 | 76.25 | 71.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.17 | 43.88 | 44.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -121.17 K | 76.74 K | 192.11 K |
| Dette nette (€) | -762.16 K | -850.92 K | -687.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.35 | 1.6 | 4.19 |
| Font de roulement (€) | 264.66 K | 430.03 K | 404.94 K |
| Couverture du BFR | 97.17 | 94.75 | 95.21 |
| Trésorerie (€) | 226.3 K | 146.58 K | 110.16 K |
| Dettes financières (€) | 108.02 K | 164.13 K | 63.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.29 | -11.09 | -3.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -224.81 | -164.39 | -140.13 |
| Autonomie financière (%) | 3.14 | 3.15 | 7.78 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 872.71 K | 809.52 K | 714.29 K |
| Liquidité générale | 110.83 | 118.08 | 128.49 |
| Liquidité réduite | 110.83 | 118.08 | 128.49 |
| Couverture de la dette | -0.55 | 0.07 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.29 M | 1.57 M | 1.59 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 23.03 | 21.2 | 22.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -928 | -928 | -528 |