DEPHI EST (SLV), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1985.
Basée à NORROY-LE-VENEUR (57140), elle est active dans le secteur d'activité 4644Z. L'entreprise DEPHI EST (SLV) se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
Pour l'exercice 2017, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.16 M €, soit deux millions cent soixante-trois mille sept cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 75.87 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DEPHI EST (SLV) révélait une trésorerie de 430.46 K €.
En termes d’effectifs, DEPHI EST (SLV) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DEPHI EST (SLV) est sous la direction de Arnaud Gobillard, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 2.16 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 425.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 99.57 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 101.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -1.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 99.81 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 75.87 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 3.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 32.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 9.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 367.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 16.97 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 19.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 4.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 4.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 711.1 K | 646.82 K | 430.44 K | 554.9 K |
| BFRE (€) | 259.03 K | 154.58 K | 312.38 K | 338.66 K |
| BFRHE (€) | 21.61 K | 21.42 K | 85.11 K | 71.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 93.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 57.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 424.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 68.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 24.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 81.12 K |
| Dette nette (€) | -477.55 K | -592.45 K | -680.83 K | -439.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.75 |
| Font de roulement (€) | 711.1 K | 646.81 K | 430.44 K | 554.89 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 430.46 K | 470.81 K | 32.95 K | 144.55 K |
| Dettes financières (€) | 456.45 K | 456.92 K | 441.2 K | 402.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -5.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -134.48 | -180.74 | -391.47 | -187.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | 0.72 | 0.39 | 0.58 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 451.56 K | 606.34 K | 272.57 K | 181.56 K |
| Liquidité générale | 100.39 | 94.59 | 74.33 | 96.03 |
| Liquidité réduite | 100.39 | 94.59 | 74.33 | 96.03 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 1.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 317.55 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 11.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 23.06 K |
