CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE (CAPTELS), une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1985.
Établie à SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS (34270), elle se spécialise dans 2651B. L'entité CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE (CAPTELS) se focalise principalement sur fabrication d'instrumentation scientifique et technique.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.49 M €, soit deux millions quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 148.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE (CAPTELS) disposait d'une trésorerie de 187.04 K €.
En termes d’effectifs, CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE (CAPTELS) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPTE TECHNOL ELECTRO SYSTE (CAPTELS) est sous la direction de Etienne Lea, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.49 M | 2.58 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.15 M | 1.05 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 63.57 K | -161.96 K | - | - |
| EBITDA (€) | 62.1 K | -136.34 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 1.47 K | -25.61 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 44.61 K | -155.45 K | - | - |
| Résultat net (€) | 148.79 K | 24.36 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.97 | 0.94 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.17 | 1.65 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.43 | 1.03 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.13 M | 1.03 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.44 | 39.88 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 46.22 | 40.52 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.49 | -5.28 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.55 | -6.27 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 1.88 M | 1.84 M | 2.01 M | 1.59 M |
| BFRE (€) | 1.34 M | 1.4 M | 1.72 M | 1.21 M |
| BFRHE (€) | 356.14 K | 178.23 K | 123.85 K | 305.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 275.49 | 259.85 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 196.14 | 197.41 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.43 Md | 1.26 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 149.95 | 121.66 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.79 | 49.95 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.41 | 0.45 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 356.95 K | 245.71 K | - | - |
| Dette nette (€) | -400.16 K | -546.42 K | -1.04 M | -767.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.31 | 9.51 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.77 M | 1.68 M | 1.83 M | 1.5 M |
| Couverture du BFR | 94.28 | 91.53 | 91.24 | 94.24 |
| Trésorerie (€) | 187.04 K | 231.46 K | 25.58 K | 73.44 K |
| Dettes financières (€) | 212.85 K | 299.11 K | 469.66 K | 370.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.12 | -2.22 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -24.67 | -37.1 | -72.09 | -61.06 |
| Autonomie financière (%) | 7.62 | 4.92 | 3.08 | 3.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 372.3 K | 429.55 K | 451.62 K | 385.02 K |
| Liquidité générale | 210.97 | 143.23 | 144.44 | 119.63 |
| Liquidité réduite | 210.97 | 143.23 | 144.44 | 119.63 |
| Couverture de la dette | 0.85 | 0.13 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.08 M | 1.25 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 32.19 | 35.9 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -119.65 K | -182.67 K | - | - |
