LE CORMORAN, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1985.
Localisée à ARS-EN-RE (17590), elle se consacre au secteur d'activité de 5530Z. La société LE CORMORAN se consacre sur terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.01 M €, soit trois millions neuf mille huit cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 263.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE CORMORAN présentait une trésorerie de 80.07 K €.
En termes d’effectifs, LE CORMORAN compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.01 M | 2.66 M | 2.41 M | 1.98 M |
| Marge brute (€) | 1.81 M | 1.66 M | 1.59 M | 1.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.03 M | 1.08 M | 1.23 M | 462.74 K |
| EBITDA (€) | 1.06 M | 1.09 M | 1.24 M | 474.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -29.81 K | -12.44 K | -10.11 K | -12.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 374.56 K | 613.35 K | 926.94 K | 105.52 K |
| Résultat net (€) | 263.86 K | 438.9 K | 740.32 K | 64.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.77 | 16.49 | 30.73 | 3.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.39 | 15.23 | 30.22 | 3.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.71 | 6.54 | 13.92 | 1.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.82 M | 1.71 M | 1.76 M | 1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.4 | 64.14 | 72.93 | 53.91 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 60.21 | 62.23 | 66.18 | 56.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 35.3 | 41 | 51.63 | 23.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.31 | 40.53 | 51.21 | 23.37 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.24 M | 1.28 M | 1.51 M | 1.6 M |
| BFRE (€) | -168.16 K | -237.52 K | -452.82 K | - |
| BFRHE (€) | 1.12 M | 1.2 M | 1.41 M | 1.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 150.16 | 175.65 | 229.28 | 294.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.39 | -32.57 | -68.61 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.22 Md | 8.78 Md | 9.34 Md | 6.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 153.02 | 175.18 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.99 | 96.39 | 72.51 | 81.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 951.66 K | 917.71 K | 1.06 M | 434.59 K |
| Dette nette (€) | -3.88 M | -3.65 M | -2.34 M | -2.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.62 | 34.48 | 43.94 | 21.95 |
| Font de roulement (€) | 998.45 K | 1.03 M | 1.27 M | 1.4 M |
| Couverture du BFR | 80.64 | 80.51 | 84.09 | 87.6 |
| Trésorerie (€) | 80.07 K | 189.34 K | 531.81 K | 440.98 K |
| Dettes financières (€) | 3.45 M | 3.22 M | 2.16 M | 2.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.08 | -3.97 | -2.21 | -5.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -123.39 | -126.52 | -95.35 | -139.63 |
| Autonomie financière (%) | 0.91 | 0.89 | 1.14 | 0.74 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 269.86 K | 360.21 K | 468.91 K | 321.26 K |
| Liquidité générale | 37.2 | 41.34 | 68.72 | - |
| Liquidité réduite | 37.2 | 41.34 | 68.72 | - |
| Couverture de la dette | 2.61 | 4.86 | 2.44 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 768.96 K | 585.74 K | 426.06 K | 635.39 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.17 | 18.5 | 17.39 | 24.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 88.2 K | 146.34 K | 227.13 K | 14.44 K |
