CINE DIGITAL NANTES BORDEAUX, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1985.
Basée à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240), elle exerce son activité dans 4669C. Cette structure CINE DIGITAL NANTES BORDEAUX se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 14.91 M €, soit quatorze millions neuf cent douze mille cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.09 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, CINE DIGITAL NANTES BORDEAUX montrait une trésorerie de 6.51 M €.
En termes d’effectifs, CINE DIGITAL NANTES BORDEAUX dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CINE DIGITAL NANTES BORDEAUX compte parmi ses dirigeants PUMPKIN, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.91 M | 11.14 M | 16.32 M | 23.78 M |
| Marge brute (€) | 4.56 M | 3.84 M | 4.2 M | 5.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.7 M | 3.43 M | 2.24 M | 2.88 M |
| EBITDA (€) | 2.92 M | 4.23 M | 2.15 M | 2.81 M |
| EBITDA - EBE (€) | -220.56 K | -798.65 K | 95.15 K | 63.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.76 M | 4.09 M | 2.01 M | 2.68 M |
| Résultat net (€) | 2.09 M | 3.33 M | 1.46 M | 1.95 M |
| Taux de marge nette (%) | 14 | 29.94 | 8.92 | 8.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.88 | 44.54 | 27.16 | 49.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 13.91 | 23.36 | 15.36 | 13.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.84 M | 5.88 M | 4.08 M | 5.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.45 | 52.75 | 24.99 | 21.9 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 30.58 | 34.52 | 25.75 | 22.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.6 | 37.94 | 13.15 | 11.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.12 | 30.76 | 13.73 | 12.1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 10.67 M | 8.99 M | 6.83 M | 6.21 M |
| BFRE (€) | 3.29 M | 1.21 M | 523.87 K | 1.38 M |
| BFRHE (€) | -148.29 K | -307.04 K | -341.24 K | -314.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 261.07 | 294.53 | 152.7 | 95.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 80.62 | 39.76 | 11.71 | 21.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.06 Md | -9.37 Md | -15.26 Md | -20.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 146.69 | 170.45 | 45.98 | 115.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.17 | 167.01 | 32.2 | 114.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.75 M | 3.73 M | 2.09 M | 2.46 M |
| Dette nette (€) | 153.51 K | 520.12 K | 2.03 M | -5.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.42 | 33.47 | 12.82 | 10.35 |
| Font de roulement (€) | - | 6.89 M | - | 3.35 M |
| Couverture du BFR | - | 76.66 | - | 54.03 |
| Trésorerie (€) | 6.51 M | 6.9 M | 5.35 M | 4 M |
| Dettes financières (€) | - | 235.78 K | - | 408.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.06 | 0.14 | 0.97 | -2.22 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.9 | 6.95 | 37.82 | -139.65 |
| Autonomie financière (%) | - | 31.75 | - | 9.58 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.48 M | 4.46 M | 1.78 M | 6.89 M |
| Liquidité générale | 207.66 | 200.37 | 242.05 | 129.13 |
| Liquidité réduite | 207.66 | 200.37 | 242.05 | 129.13 |
| Couverture de la dette | 2.3 | 3.21 | 2.08 | 1.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.81 M | 1.67 M | 1.6 M | 2.45 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 9.78 | 12.73 | 8.11 | 7.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 697.36 K | 772.43 K | 560.4 K | 857.6 K |