CINE DIGITAL NANTES BORDEAUX, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1985.
Localisée à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240), elle intervient dans le secteur d'activité 4669C. Cette entité CINE DIGITAL NANTES BORDEAUX met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 20.24 M €, soit vingt millions deux cent trente-huit mille quatre cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.93 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CINE DIGITAL NANTES BORDEAUX présentait une trésorerie de 2.14 M €.
En termes d’effectifs, CINE DIGITAL NANTES BORDEAUX emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CINE DIGITAL NANTES BORDEAUX est administrée par PUMPKIN, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.24 M | 14.91 M | 11.14 M | 16.32 M |
| Marge brute (€) | 4.01 M | 4.56 M | 3.84 M | 4.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.89 M | 2.7 M | 3.43 M | 2.24 M |
| EBITDA (€) | 4.06 M | 2.92 M | 4.23 M | 2.15 M |
| EBITDA - EBE (€) | -170.59 K | -220.56 K | -798.65 K | 95.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.88 M | 2.76 M | 4.09 M | 2.01 M |
| Résultat net (€) | 2.93 M | 2.09 M | 3.33 M | 1.46 M |
| Taux de marge nette (%) | 14.49 | 14 | 29.94 | 8.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.52 | 25.88 | 44.54 | 27.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 20.35 | 13.91 | 23.36 | 15.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.8 M | 4.84 M | 5.88 M | 4.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.67 | 32.45 | 52.75 | 24.99 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.83 | 30.58 | 34.52 | 25.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.05 | 19.6 | 37.94 | 13.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.21 | 18.12 | 30.76 | 13.73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.4 M | 10.67 M | 8.99 M | 6.83 M |
| BFRE (€) | 3.27 M | 3.29 M | 1.21 M | 523.87 K |
| BFRHE (€) | 3.22 M | -148.29 K | -307.04 K | -341.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 169.44 | 261.07 | 294.53 | 152.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.91 | 80.62 | 39.76 | 11.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 178.59 Md | -6.06 Md | -9.37 Md | -15.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 98.62 | 146.69 | 170.45 | 45.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.71 | 86.17 | 167.01 | 32.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.29 M | 2.75 M | 3.73 M | 2.09 M |
| Dette nette (€) | -5.15 M | 153.51 K | 520.12 K | 2.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.24 | 18.42 | 33.47 | 12.82 |
| Font de roulement (€) | 6.27 M | - | 6.89 M | - |
| Couverture du BFR | 66.7 | - | 76.66 | - |
| Trésorerie (€) | 2.14 M | 6.51 M | 6.9 M | 5.35 M |
| Dettes financières (€) | 285.93 K | - | 235.78 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.57 | 0.06 | 0.14 | 0.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -76.42 | 1.9 | 6.95 | 37.82 |
| Autonomie financière (%) | 23.56 | - | 31.75 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.26 M | 3.48 M | 4.46 M | 1.78 M |
| Liquidité générale | 149.55 | 207.66 | 200.37 | 242.05 |
| Liquidité réduite | 149.55 | 207.66 | 200.37 | 242.05 |
| Couverture de la dette | 4.27 | 2.3 | 3.21 | 2.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 M | 1.81 M | 1.67 M | 1.6 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.34 | 9.78 | 12.73 | 8.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 981.32 K | 697.36 K | 772.43 K | 560.4 K |