SOC DE TRAVAUX PUBLICS AUGIS SA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1985.
Basée à SAINT-DENIS-EN-VAL (45560), elle est active dans le secteur d'activité 4211Z. Cette entité SOC DE TRAVAUX PUBLICS AUGIS SA met l'accent sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 6.52 M €, soit six millions cinq cent dix-neuf mille cinq cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -42.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC DE TRAVAUX PUBLICS AUGIS SA disposait d'une trésorerie de 195.57 K €.
En termes d’effectifs, SOC DE TRAVAUX PUBLICS AUGIS SA dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOC DE TRAVAUX PUBLICS AUGIS SA est sous la direction de Vincent Augis, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.52 M | 6.45 M | 6.16 M | 6.35 M |
| Marge brute (€) | 2.01 M | 2.05 M | 2.02 M | 2.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -85.86 K | 39.64 K | 15.08 K | 5.47 K |
| EBITDA (€) | -15.43 K | 93.1 K | 80.32 K | 86.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -70.43 K | -53.46 K | -65.24 K | -81.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -55.67 K | 54.42 K | 44.08 K | 64.05 K |
| Résultat net (€) | -42.14 K | 36.08 K | 66.65 K | 65 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.65 | 0.56 | 1.08 | 1.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.87 | 4.75 | 9.21 | 9.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.66 | 1.49 | 2.79 | 2.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.55 M | 1.67 M | 1.6 M | 1.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.78 | 25.83 | 25.93 | 26.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.78 | 31.84 | 32.78 | 32.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.24 | 1.44 | 1.3 | 1.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.32 | 0.61 | 0.24 | 0.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 769.11 K | 732.1 K | 732.92 K | 740.87 K |
| BFRE (€) | 360.63 K | 463.29 K | 195.57 K | 414.21 K |
| BFRHE (€) | 154.16 K | 188.88 K | 207.35 K | 176.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.06 | 41.4 | 43.45 | 42.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.19 | 26.2 | 11.59 | 23.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.75 Md | 3.34 Md | 3.5 Md | 3.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.98 | 105.86 | 97.95 | 98.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.75 | 82.49 | 80.24 | 78.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.9 K | 74.76 K | 112.47 K | 100.29 K |
| Dette nette (€) | -1.62 M | -1.59 M | -1.34 M | -1.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.03 | 1.16 | 1.83 | 1.58 |
| Font de roulement (€) | 704.11 K | 724.34 K | 726.18 K | 680.75 K |
| Couverture du BFR | 91.55 | 98.94 | 99.08 | 91.88 |
| Trésorerie (€) | 195.57 K | 72.16 K | 323.26 K | 142.07 K |
| Dettes financières (€) | 138.58 K | 140.28 K | 187.17 K | 196.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | 852.88 | -21.32 | -11.92 | -14.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -225.46 | -209.65 | -185.23 | -213.94 |
| Autonomie financière (%) | 5.18 | 5.42 | 3.87 | 3.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.61 M | 1.52 M | 1.47 M | 1.34 M |
| Liquidité générale | 117.85 | 121.26 | 122.28 | 123.62 |
| Liquidité réduite | 117.85 | 121.26 | 122.28 | 123.62 |
| Couverture de la dette | -0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.05 M | 2.02 M | 1.95 M | 2.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.91 | 23 | 23.01 | 23.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -9 K | 6.16 K | 20.75 K | 22.38 K |