C. COLLOVRAY & J-L TERRIER, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1985.
Établie à DAVAYE (71960), elle intervient dans le secteur d'activité 0121Z. Cette entité C. COLLOVRAY & J-L TERRIER met l'accent sur culture de la vigne.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 8.3 M €, soit huit millions deux cent quatre-vingt-quinze mille quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 705.17 K €.
Au terme de l'exercice 2024, C. COLLOVRAY & J-L TERRIER révélait une trésorerie de 85.39 K €.
En termes d’effectifs, C. COLLOVRAY & J-L TERRIER compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, C. COLLOVRAY & J-L TERRIER est dirigée par Julien Collovray, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.3 M | 8.29 M | - | 6.32 M |
| Marge brute (€) | 893.97 K | 842.09 K | - | 1.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.15 M | 1.13 M | - | 1.08 M |
| EBITDA (€) | 1.36 M | 1.38 M | - | 1.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | -210.39 K | -252.82 K | - | -87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 820.18 K | 937.06 K | - | 769.75 K |
| Résultat net (€) | 705.17 K | 874.5 K | - | 620.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.5 | 10.55 | - | 9.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.05 | 10.22 | - | 8.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.46 | 5.17 | - | 5.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.67 M | 1.84 M | - | 1.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.09 | 22.23 | - | 23.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.78 | 10.16 | - | 21.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.41 | 16.7 | - | 18.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.87 | 13.65 | - | 17.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.3 M | 10.3 M | 9.5 M | 7.4 M |
| BFRE (€) | 6.05 M | 5.08 M | 5.06 M | 5.01 M |
| BFRHE (€) | 3.15 M | 4.2 M | 1.46 M | 1.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | 409.11 | 453.86 | - | 427.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 266.2 | 223.83 | - | 288.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 71.68 Md | 95.26 Md | - | 23.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | 177.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.01 | 111.65 | - | 73.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.7 | 0.64 | - | 0.65 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.25 M | 1.35 M | - | 1.02 M |
| Dette nette (€) | -6.95 M | -7.58 M | -3.77 M | -3.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.09 | 16.27 | - | 16.15 |
| Font de roulement (€) | 9.29 M | 10.04 M | 9.24 M | 7.07 M |
| Couverture du BFR | 99.91 | 97.42 | 97.24 | 95.55 |
| Trésorerie (€) | 85.39 K | 768.35 K | 2.73 M | 695.89 K |
| Dettes financières (€) | 4.45 M | 5.5 M | 4.91 M | 3.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.56 | -5.62 | - | -3.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.43 | -88.58 | -47.72 | -54.71 |
| Autonomie financière (%) | 1.97 | 1.56 | 1.61 | 2.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.58 M | 2.59 M | 1.32 M | 1.24 M |
| Liquidité générale | 86.46 | 90.56 | 94.41 | 97.51 |
| Liquidité réduite | 86.46 | 90.56 | 94.41 | 97.51 |
| Couverture de la dette | 2.97 | 3.37 | - | 2.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 305.35 K | 335.35 K | - | 297.71 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.05 | 2.63 | - | 2.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 199.45 K | 240.83 K | - | 188.51 K |
