GROUPE DIFFUSION PLUS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1985.
Établie à NORMANVILLE (27930), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise GROUPE DIFFUSION PLUS se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10.85 M €, soit dix millions huit cent cinquante-quatre mille six cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.63 M €.
Au terme de l'exercice 2023, GROUPE DIFFUSION PLUS disposait d'une trésorerie de 4.39 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE DIFFUSION PLUS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE DIFFUSION PLUS est sous la direction de William Meriel, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.85 M | 11.04 M | 9.95 M | 8.78 M |
| Marge brute (€) | 5.03 M | 5.03 M | 4.36 M | 3.9 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 153.04 K | 196.22 K | -39.34 K | -335.46 K |
| EBITDA (€) | 307.74 K | 213.66 K | 22.24 K | -829.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -154.7 K | -17.44 K | -61.58 K | 493.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -483.23 K | -262.73 K | -287.22 K | -1.06 M |
| Résultat net (€) | 1.63 M | 1.96 M | 864.71 K | -940.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.99 | 17.74 | 8.69 | -10.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.77 | 23.27 | 9.81 | -10.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.63 | 7.56 | 3.33 | -4.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.81 M | 4.45 M | 4.11 M | 5.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 90.36 | 40.32 | 41.27 | 64.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.34 | 45.57 | 43.79 | 44.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.84 | 1.94 | 0.22 | -9.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.41 | 1.78 | -0.4 | -3.82 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 11.69 M | 9.85 M | 8.43 M | 7.46 M |
| BFRHE (€) | -6.35 M | -9.08 M | -5.44 M | -1.68 M |
| BFR en jours de CA (j) | 393.17 | 325.8 | 309.27 | 310.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -188.95 Md | -274.67 Md | -148.4 Md | -40.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.71 | 72.16 | 93.15 | 130.22 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.43 M | 2.53 M | 1.2 M | -708.36 K |
| Dette nette (€) | -15.13 M | -9.66 M | -9.73 M | -7.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.37 | 22.89 | 12.07 | -8.07 |
| Font de roulement (€) | -3.94 M | -3.86 M | -2.08 M | 146.22 K |
| Couverture du BFR | -33.67 | -39.18 | -24.62 | 1.96 |
| Trésorerie (€) | 4.39 M | 6.62 M | 6.34 M | 4.69 M |
| Dettes financières (€) | 1.79 M | 661.1 K | 1.65 M | 2.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.23 | -3.82 | -8.1 | 11.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -183.76 | -114.81 | -110.42 | -85.97 |
| Autonomie financière (%) | 4.6 | 12.73 | 5.35 | 3.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.25 M | 3.12 M | 5.03 M | 3.52 M |
| Couverture de la dette | 0.88 | 1.02 | 0.24 | -0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.74 M | 4.68 M | 4.27 M | 4.21 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.73 | 28.26 | 28.64 | 31.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.11 M | 391.93 K | 360.06 K | -1.27 M |
