PAYS BASQUE DISTRIBUTION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1985.
Située à URRUGNE (64122), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711F. L'entreprise PAYS BASQUE DISTRIBUTION oriente son activité sur hypermarchés.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 106.89 M €, soit cent six millions huit cent quatre-vingt-cinq mille deux cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.8 M €.
Au terme de l'exercice 2023, PAYS BASQUE DISTRIBUTION révélait une trésorerie de 1.9 M €.
En termes d’effectifs, PAYS BASQUE DISTRIBUTION emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PAYS BASQUE DISTRIBUTION est sous la direction de Patrick Gravaud, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 106.89 M | 106.24 M | 97.45 M | 90.77 M |
| Marge brute (€) | 16.51 M | 15.98 M | 16.56 M | 15.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.82 M | 3.82 M | 4.76 M | 4.79 M |
| EBITDA (€) | 4.44 M | 4.41 M | 5 M | 4.68 M |
| EBITDA - EBE (€) | -619.54 K | -596.29 K | -233.61 K | 111.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.89 M | 3.03 M | 3.74 M | 3.49 M |
| Résultat net (€) | 1.8 M | 1.93 M | 2.42 M | 2.16 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.69 | 1.82 | 2.48 | 2.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31 | 36.22 | 45.25 | 42.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.48 | 6.99 | 8.81 | 7.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.5 M | 14.11 M | 14.31 M | 13.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.56 | 13.28 | 14.69 | 15.34 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.45 | 15.04 | 16.99 | 17.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.15 | 4.15 | 5.13 | 5.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.57 | 3.59 | 4.89 | 5.27 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.86 M | 2.92 M | 2.52 M | 3.05 M |
| BFRE (€) | -1.69 M | -1.48 M | -1.78 M | -1.95 M |
| BFRHE (€) | 2.47 M | 2.65 M | 3.07 M | 3.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 9.76 | 10.01 | 9.45 | 12.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.75 | -5.07 | -6.68 | -7.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 723.84 Md | 770.62 Md | 819.93 Md | 750.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 11.82 | 11.91 | 15.05 | 14.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.5 | 26.43 | 27.66 | 27.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.51 M | 3.61 M | 3.78 M | 3.92 M |
| Dette nette (€) | -19.77 M | -20.39 M | -20.45 M | -19.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.29 | 3.4 | 3.88 | 4.31 |
| Font de roulement (€) | 2.22 M | 2.28 M | 1.65 M | 2.24 M |
| Couverture du BFR | 77.78 | 78.32 | 65.29 | 73.31 |
| Trésorerie (€) | 1.9 M | 1.55 M | 1.06 M | 1.85 M |
| Dettes financières (€) | 10.88 M | 11.69 M | 11.37 M | 12.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.63 | -5.65 | -5.41 | -4.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -339.84 | -382.71 | -382.51 | -388.88 |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 0.46 | 0.47 | 0.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.5 M | 9.97 M | 9.86 M | 8.95 M |
| Liquidité générale | 26.41 | 24.52 | 24.71 | 26.17 |
| Liquidité réduite | 26.41 | 24.52 | 24.71 | 26.17 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.58 | 0.67 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.52 M | 11.05 M | 10.68 M | 9.84 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.41 | 8.1 | 8.58 | 8.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 506.66 K | 524.77 K | 805.98 K | 775.27 K |
