ENTREPRISE DRAIN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1985.
Située à SAINT-QUENTIN (02100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4399C. Cette entité ENTREPRISE DRAIN se focalise principalement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.02 M €, soit deux millions vingt-quatre mille neuf cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 107.13 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ENTREPRISE DRAIN présentait une trésorerie de 474.99 K €.
En termes d’effectifs, ENTREPRISE DRAIN dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ENTREPRISE DRAIN est administrée par Jerome Drain, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.02 M | 1.67 M | 2.22 M | 1.42 M |
| Marge brute (€) | 677.88 K | 565.69 K | 559.67 K | 589.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 140.91 K | 25.84 K | 71.16 K | 98.61 K |
| EBITDA (€) | 151.29 K | 43.72 K | 78.79 K | 94.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.38 K | -17.88 K | -7.63 K | 4.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 133.89 K | 21.96 K | 65.12 K | 90.97 K |
| Résultat net (€) | 107.13 K | 20.12 K | 53.19 K | 75.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.29 | 1.2 | 2.39 | 5.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.73 | 4.96 | 12.2 | 17.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.28 | 2.28 | 6.03 | 9.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 516.83 K | 362.69 K | 399.15 K | 470.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.52 | 21.69 | 17.96 | 33.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33.48 | 33.83 | 25.18 | 41.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.47 | 2.61 | 3.55 | 6.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.96 | 1.55 | 3.2 | 6.93 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 562.7 K | 446.36 K | 430.01 K | 507.12 K |
| BFRE (€) | 13.82 K | 15.95 K | -62.53 K | 36.51 K |
| BFRHE (€) | 48.23 K | 28.82 K | 34.75 K | 25.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 101.43 | 97.42 | 70.62 | 130.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.49 | 3.48 | -10.27 | 9.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 267.58 M | 132.04 M | 211.57 M | 100.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 57.95 | 80.07 | 44.5 | 75.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.71 | 57.41 | 41.34 | 36.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 124.56 K | 43.79 K | 68.15 K | 94.33 K |
| Dette nette (€) | -34.85 K | -76.95 K | 32.42 K | 71.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.15 | 2.62 | 3.07 | 6.63 |
| Font de roulement (€) | 471.5 K | 365.68 K | 372.74 K | 423.95 K |
| Couverture du BFR | 83.79 | 81.92 | 86.68 | 83.6 |
| Trésorerie (€) | 474.99 K | 359.91 K | 439.52 K | 400.56 K |
| Dettes financières (€) | 77.34 K | 13.18 K | 10.75 K | 21.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.28 | -1.76 | 0.48 | 0.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.07 | -18.96 | 7.44 | 16.49 |
| Autonomie financière (%) | 6.38 | 30.81 | 40.55 | 20.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 380.3 K | 381.99 K | 378.09 K | 263.52 K |
| Liquidité générale | 166.63 | 180.67 | 185.26 | 227.14 |
| Liquidité réduite | 166.63 | 180.67 | 185.26 | 227.14 |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.1 | 0.28 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 578.07 K | 517.88 K | 513.29 K | 473.75 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.37 | 18.11 | 13.89 | 20.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.91 K | 2.7 K | 13.12 K | 21.5 K |