GERZAT DISTRIBUTION (LE CELLIER GAILLACOIS), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1985.
Située à CEBAZAT (63118), elle œuvre dans le secteur d'activité 4725Z. La société GERZAT DISTRIBUTION (LE CELLIER GAILLACOIS) met l'accent sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 775.34 K €, soit sept cent soixante-quinze mille trois cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -46.11 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GERZAT DISTRIBUTION (LE CELLIER GAILLACOIS) disposait d'une trésorerie de 1.57 K €.
En matière de gouvernance, GERZAT DISTRIBUTION (LE CELLIER GAILLACOIS) est sous la direction de Pauline Beauvallot, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 775.34 K | 921.99 K | 677.05 K | 895.69 K |
| Marge brute (€) | 88 K | 55.79 K | 52.45 K | 78.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 20.44 K |
| EBITDA (€) | 14.32 K | -25.37 K | 54.95 K | 21.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -1.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -777 | -41.62 K | 47.29 K | 17.44 K |
| Résultat net (€) | -46.11 K | 8.73 K | 47.55 K | 15.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.95 | 0.95 | 7.02 | 1.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -185.13 | 11.37 | 69.85 | 75.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -11.45 | 1.66 | 9.23 | 3.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 134.25 K | 59.11 K | 112.8 K | 87.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.31 | 6.41 | 16.66 | 9.73 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.35 | 6.05 | 7.75 | 8.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.85 | -2.75 | 8.12 | 2.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 2.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 131.3 K | 198.25 K | 212.55 K | 235.62 K |
| BFRE (€) | 115.59 K | 158.92 K | 119.34 K | 89.31 K |
| BFRHE (€) | -5.87 K | -3.83 K | -4.75 K | -15.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.81 | 78.48 | 114.59 | 96.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.42 | 62.91 | 64.33 | 36.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -12.47 M | -9.67 M | -8.81 M | -37.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.68 | 25.9 | 31.55 | 15.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.15 | 90.79 | 139.46 | 110.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.4 | 0.38 | 0.44 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 19.81 K |
| Dette nette (€) | -376.25 K | -421.27 K | -358.92 K | -351.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 2.21 |
| Font de roulement (€) | 111.29 K | 183.25 K | 197.55 K | 215.62 K |
| Couverture du BFR | 84.77 | 92.43 | 92.94 | 91.51 |
| Trésorerie (€) | 1.57 K | 28.16 K | 87.97 K | 141.45 K |
| Dettes financières (€) | 148.01 K | 181.44 K | 192.49 K | 218.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -17.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.51 K | -548.46 | -527.21 | -1.71 K |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.42 | 0.35 | 0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 209.81 K | 252.99 K | 239.4 K | 254.54 K |
| Liquidité générale | 7.88 | 22.84 | 33.97 | 37.4 |
| Liquidité réduite | 7.88 | 22.84 | 33.97 | 37.4 |
| Couverture de la dette | -2.52 | 0.41 | 29.89 | 3.64 |
| Salaires / CA (%) | 9.31 | 8.6 | 8.25 | 6.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -922 | - | - | - |
