DESFONTAINES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1985.
Établie à LES LANDES-GENUSSON (85130), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4675Z. Cette entité DESFONTAINES met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 12.21 M €, soit douze millions deux cent treize mille deux cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 15.58 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DESFONTAINES présentait une trésorerie de 59.91 K €.
En termes d’effectifs, DESFONTAINES compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DESFONTAINES est sous la direction de LA SOURCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.21 M | 14.57 M | 12.45 M | 7.03 M |
| Marge brute (€) | 1.06 M | 1.31 M | 1.14 M | 822.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 227.12 K | 460.66 K | 546.49 K | 374.84 K |
| EBITDA (€) | 294.22 K | 500.65 K | 552.18 K | 377.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -67.1 K | -39.99 K | -5.69 K | -2.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 57.64 K | 305.46 K | 390.01 K | 289.25 K |
| Résultat net (€) | 15.58 K | 244.74 K | 250.16 K | 217.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.13 | 1.68 | 2.01 | 3.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.64 | 9.34 | 9.62 | 9.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.24 | 3.22 | 2.93 | 4.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 994.66 K | 1.2 M | 1.1 M | 755.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.14 | 8.23 | 8.87 | 10.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.69 | 9.02 | 9.19 | 11.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.41 | 3.44 | 4.44 | 5.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.86 | 3.16 | 4.39 | 5.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.33 M | 2.4 M | 3.25 M | 2.05 M |
| BFRE (€) | 1.78 M | 1.51 M | 1.36 M | 1.68 M |
| BFRHE (€) | 482 K | 612.98 K | 594.45 K | 320.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.6 | 60.02 | 95.19 | 106.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.23 | 37.78 | 39.73 | 87.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.13 Md | 24.46 Md | 20.28 Md | 6.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.35 | 96.37 | 118.8 | 106.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.97 | 79.91 | 99.18 | 68.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 259.75 K | 456.52 K | 437.84 K | 316.52 K |
| Dette nette (€) | -3.9 M | -4.71 M | -4.76 M | -2.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.13 | 3.13 | 3.52 | 4.5 |
| Font de roulement (€) | 2.32 M | 2.39 M | 3.12 M | 2.04 M |
| Couverture du BFR | 99.75 | 99.64 | 95.94 | 99.34 |
| Trésorerie (€) | 59.91 K | 266.03 K | 1.17 M | 31.9 K |
| Dettes financières (€) | 1.85 M | 1.8 M | 2.32 M | 1.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.01 | -10.32 | -10.88 | -8.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -158.91 | -179.77 | -183.17 | -114.25 |
| Autonomie financière (%) | 1.33 | 1.45 | 1.12 | 1.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.1 M | 3.17 M | 3.48 M | 1.39 M |
| Liquidité générale | 66.52 | 86.34 | 90.15 | 78.27 |
| Liquidité réduite | 66.52 | 86.34 | 90.15 | 78.27 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.99 | 0.75 | 1.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 764.41 K | 775.09 K | 540.06 K | 390.81 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.76 | 4 | 3.27 | 4.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.38 K | 86.3 K | 85.8 K | 68.18 K |