TFCM, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1985.
Localisée à DAMVIX (85420), elle œuvre dans le secteur d'activité 2550B. L'entreprise TFCM met l'accent sur découpage, emboutissage.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 28 M €, soit vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-seize mille sept cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -546.79 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TFCM présentait une trésorerie de 776.42 K €.
En termes d’effectifs, TFCM compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TFCM est sous la direction de FREGATE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28 M | 27.89 M | 21.55 M |
| Marge brute (€) | 8.63 M | 5.07 M | 5.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 77.91 K | -1.48 M | 31.02 K |
| EBITDA (€) | 231.73 K | -1.25 M | 212.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -153.81 K | -232.29 K | -181.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -533.57 K | -2 M | -523.78 K |
| Résultat net (€) | -546.79 K | -961.56 K | -417.61 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.95 | -3.45 | -1.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.21 | -22.26 | -7.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -2.97 | -5.04 | -2.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.6 M | 4.23 M | 5.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.14 | 15.16 | 23.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 30.81 | 18.18 | 25.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.83 | -4.47 | 0.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.28 | -5.3 | 0.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 7.71 M | 5.44 M | 6.92 M |
| BFRE (€) | 5.8 M | 4.07 M | 5.63 M |
| BFRHE (€) | 1.18 M | 738.84 K | 716.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.48 | 71.16 | 117.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 75.64 | 53.31 | 95.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 90.62 Md | 56.45 Md | 42.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.04 | 128.57 | 121.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.25 | 138.82 | 97.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.17 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 245.64 K | -183.47 K | 557.91 K |
| Dette nette (€) | -12.73 M | -14.01 M | -10.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.88 | -0.66 | 2.59 |
| Font de roulement (€) | 7.35 M | 5.4 M | 6.69 M |
| Couverture du BFR | 95.37 | 99.24 | 96.78 |
| Trésorerie (€) | 776.42 K | 753.97 K | 368.97 K |
| Dettes financières (€) | 6.85 M | 4.59 M | 5.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -51.82 | 76.34 | -18.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -260.99 | -324.23 | -190.07 |
| Autonomie financière (%) | 0.71 | 0.94 | 1.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.3 M | 10.13 M | 5.34 M |
| Liquidité générale | 58.64 | 73.57 | 71.78 |
| Liquidité réduite | 58.64 | 73.57 | 71.78 |
| Couverture de la dette | -0.37 | -0.7 | -0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.39 M | 6.43 M | 5.51 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 23.57 | 18.36 | 20.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -1.65 K |
