SOC DU PORT DE CAVALLO, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1985.
Basée à BONIFACIO (20169), elle exerce son activité dans 5222Z. La société SOC DU PORT DE CAVALLO se focalise principalement sur services auxiliaires des transports par eau.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 518.73 K €, soit cinq cent dix-huit mille sept cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -111.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, SOC DU PORT DE CAVALLO affichait une trésorerie de 217.22 K €.
En termes d’effectifs, SOC DU PORT DE CAVALLO compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC DU PORT DE CAVALLO est sous la direction de Stefano Varia, qui agit en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 518.73 K | 383.35 K | 462.26 K | 473.01 K |
| Marge brute (€) | -164.52 K | -127.62 K | -6.21 K | 6.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -204.28 K | -172.99 K | -54.11 K | -52.72 K |
| EBITDA (€) | -102.1 K | -90.95 K | -89.06 K | -154.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -102.18 K | -82.04 K | 34.95 K | 101.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -102.97 K | -92.54 K | -90.53 K | -156.37 K |
| Résultat net (€) | -111.39 K | -111.39 K | -83.54 K | -111.39 K |
| Taux de marge nette (%) | -21.47 | -29.06 | -18.07 | -23.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -46.87 | -31.91 | -18.14 | -20.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -2.09 | -2.11 | -1.58 | -2.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 132.96 K | 244.21 K | 115.07 K | 233.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.63 | 63.7 | 24.89 | 49.35 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -31.72 | -33.29 | -1.34 | 1.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19.68 | -23.73 | -19.27 | -32.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -39.38 | -45.13 | -11.71 | -11.15 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
| BFR (€) | 1.34 M | 1.23 M | 1.27 M | 1.3 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 980.55 K |
| BFRHE (€) | -523.33 K | -410.93 K | -494.72 K | -802.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 941.51 | 1.17 K | 1 K | 1.01 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 756.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -743.74 M | -431.59 M | -626.54 M | -1.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.02 | 51.7 | 62.83 | 49.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.12 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -110.51 K | -16.5 K | -53.51 K | 20.79 K |
| Dette nette (€) | -840.95 K | -812.64 K | -909.22 K | -913.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -21.3 | -4.3 | -11.57 | 4.4 |
| Trésorerie (€) | 217.22 K | 177.32 K | 183.73 K | 260.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.61 | 49.25 | 16.99 | -43.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -353.83 | -232.81 | -197.47 | -167.95 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 173.6 K | 233.1 K | 205.2 K | 254.47 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 127.83 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 127.83 |
| Couverture de la dette | -0.9 | -0.7 | -0.68 | -0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 29.41 K | 30.31 K | 22.9 K | 29.18 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 4.09 | 5.54 | 3.44 | 4.27 |