THERMA-FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1985.
Localisée à VAULX-EN-VELIN (69120), elle se consacre au secteur d'activité de 3312Z. Cette structure THERMA-FRANCE se focalise principalement sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 4.89 M €, soit quatre millions huit cent quatre-vingt-six mille cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 477.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THERMA-FRANCE disposait d'une trésorerie de 485.23 K €.
En termes d’effectifs, THERMA-FRANCE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERMA-FRANCE compte parmi ses dirigeants LMO SERVICES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.89 M | 3.68 M | 4.38 M | 3.13 M |
| Marge brute (€) | 3.02 M | 2.18 M | 2 M | 1.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.24 M | 793.26 K | 662.94 K | 707.77 K |
| EBITDA (€) | 652.41 K | 245.64 K | 320.05 K | 189.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | 589.87 K | 547.62 K | 342.89 K | 518.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 629.08 K | 217.09 K | 286.63 K | 160.16 K |
| Résultat net (€) | 477.07 K | 172.53 K | 220.81 K | 127.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.76 | 4.68 | 5.04 | 4.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.09 | 34.31 | 40.06 | 19.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 28.04 | 11.15 | 10.95 | 6.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.48 M | 1.77 M | 1.6 M | 1.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.78 | 47.97 | 36.4 | 48.44 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 61.87 | 59.23 | 45.72 | 60.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.35 | 6.67 | 7.3 | 6.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.42 | 21.53 | 15.12 | 22.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 875.87 K | 842.58 K | 772.42 K | 941.69 K |
| BFRE (€) | 329.26 K | 538.92 K | 449.67 K | 439.47 K |
| BFRHE (€) | -50.47 K | -101.53 K | 63.2 K | 66.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.43 | 83.48 | 64.32 | 109.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.6 | 53.39 | 37.44 | 51.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -675.67 M | -1.02 Md | 758.96 M | 569.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 59.99 | 105.42 | 127.98 | 155.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.89 | 83.5 | 114.18 | 175.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 500.43 K | 201.14 K | 254.25 K | 156.99 K |
| Dette nette (€) | -408.93 K | -822.01 K | -1.21 M | -937.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.24 | 5.46 | 5.8 | 5.01 |
| Font de roulement (€) | 764.01 K | 659.75 K | 764.37 K | 897.5 K |
| Couverture du BFR | 87.23 | 78.3 | 98.96 | 95.31 |
| Trésorerie (€) | 485.23 K | 222.36 K | 251.5 K | 391.64 K |
| Dettes financières (€) | 91.15 K | 211.15 K | 274.56 K | 319.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.82 | -4.09 | -4.77 | -5.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.65 | -163.46 | -220.11 | -140.57 |
| Autonomie financière (%) | 8.86 | 2.38 | 2.01 | 2.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 691.15 K | 650.39 K | 1.18 M | 964.92 K |
| Liquidité générale | 149.44 | 127.06 | 125.24 | 133.23 |
| Liquidité réduite | 149.44 | 127.06 | 125.24 | 133.23 |
| Couverture de la dette | 1.15 | 0.59 | 0.51 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.74 M | 1.35 M | 1.31 M | 1.14 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.08 | 24.78 | 20.07 | 24.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 160.68 K | 52.22 K | 69.31 K | 36.6 K |
