TRANSCAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1985.
Établie à CORMELLES-LE-ROYAL (14123), elle œuvre dans 4941A. L'entreprise TRANSCAL se concentre sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 7.12 M €, soit sept millions cent dix-neuf mille onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 245.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRANSCAL présentait une trésorerie de 433.78 K €.
En termes d’effectifs, TRANSCAL dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSCAL compte parmi ses dirigeants TRANSCAL LOGISTIQUE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.12 M | 7.81 M | 7.58 M | 7 M |
| Marge brute (€) | 3.46 M | 3.54 M | 3.27 M | 3.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.21 M | 1.41 M | 1.17 M | 1.45 M |
| EBITDA (€) | 1.42 M | 1.66 M | 1.48 M | 1.74 M |
| EBITDA - EBE (€) | -213.17 K | -247.59 K | -303.23 K | -285.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 240.48 K | 480.19 K | 445.48 K | 672.18 K |
| Résultat net (€) | 245.48 K | 441.35 K | 396.57 K | 584.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.45 | 5.65 | 5.23 | 8.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.39 | 14.67 | 14.07 | 27.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.04 | 7.04 | 6.94 | 11.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.42 M | 3.58 M | 3.29 M | 3.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48 | 45.9 | 43.39 | 47.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.54 | 45.41 | 43.19 | 50.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.96 | 21.2 | 19.47 | 24.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.96 | 18.03 | 15.47 | 20.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.23 M | 2.34 M | 1.92 M | 1.95 M |
| BFRE (€) | 489.32 K | 634.65 K | 490.83 K | 302.19 K |
| BFRHE (€) | 1.27 M | 1.43 M | 1.18 M | 1.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 114.2 | 109.35 | 92.55 | 101.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.09 | 29.67 | 23.63 | 15.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.86 Md | 30.55 Md | 24.58 Md | 25.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58 | 57.05 | 67.56 | 68.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.95 | 19.99 | 26.63 | 23.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.43 M | 1.62 M | 1.43 M | 1.65 M |
| Dette nette (€) | -2.72 M | -3.02 M | -2.66 M | -2.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.04 | 20.71 | 18.82 | 23.63 |
| Font de roulement (€) | 2.2 M | 2.31 M | 1.9 M | 1.93 M |
| Couverture du BFR | 98.66 | 98.75 | 99.08 | 98.72 |
| Trésorerie (€) | 433.78 K | 246.85 K | 230.42 K | 295.69 K |
| Dettes financières (€) | 2.52 M | 2.63 M | 2.15 M | 2.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.91 | -1.87 | -1.87 | -1.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -92.85 | -100.33 | -94.48 | -120.87 |
| Autonomie financière (%) | 1.16 | 1.14 | 1.31 | 1.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 599.01 K | 601.33 K | 727.13 K | 723.51 K |
| Liquidité générale | 86.36 | 86.79 | 87.6 | 90.33 |
| Liquidité réduite | 86.36 | 86.79 | 87.6 | 90.33 |
| Couverture de la dette | 0.67 | 1.21 | 0.97 | 1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.15 M | 2.06 M | 2.06 M | 1.99 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.56 | 19.37 | 19.93 | 20.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 114.3 K | 142.45 K | 137.07 K | 219.83 K |
