CUISINES DU HAUT POITOU (CUISINES SCHMIDT), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1985.
Établie à CHASSENEUIL-DU-POITOU (86360), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4332A. Cette organisation CUISINES DU HAUT POITOU (CUISINES SCHMIDT) se consacre essentiellement travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.06 M €, soit deux millions cinquante-cinq mille cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 101.64 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CUISINES DU HAUT POITOU (CUISINES SCHMIDT) affichait une trésorerie de 372.21 K €.
En termes d’effectifs, CUISINES DU HAUT POITOU (CUISINES SCHMIDT) compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CUISINES DU HAUT POITOU (CUISINES SCHMIDT) est sous la direction de David Berton, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.06 M | 2.18 M | - | - |
| Marge brute (€) | 641.48 K | 591.21 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 335.6 K | 252.88 K | - | - |
| EBITDA (€) | 151.06 K | 85.75 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 184.54 K | 167.14 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 97.42 K | 56.29 K | - | - |
| Résultat net (€) | 101.64 K | 66.45 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.95 | 3.05 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.4 | 22.33 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 11.5 | 6.52 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 579.2 K | 536.67 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.18 | 24.63 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 31.21 | 27.13 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.35 | 3.93 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.33 | 11.6 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 539.74 K | 683.13 K | 847.07 K | 666.72 K |
| BFRE (€) | -129.48 K | - | 23.26 K | 133.53 K |
| BFRHE (€) | 297.85 K | 292.89 K | 264.43 K | 273.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.86 | 114.42 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -23 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.68 Md | 1.75 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 60.92 | 57.03 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.06 | 10.89 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 158.82 K | 99.09 K | - | - |
| Dette nette (€) | -232.62 K | -259.35 K | -260.53 K | -121.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.73 | 4.55 | - | - |
| Font de roulement (€) | 362.06 K | 414.6 K | 539.68 K | 394.29 K |
| Couverture du BFR | 67.08 | 60.69 | 63.71 | 59.14 |
| Trésorerie (€) | 372.21 K | 462.18 K | 528.35 K | 363.37 K |
| Dettes financières (€) | 222.98 K | 310.77 K | 375.31 K | 80.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.46 | -2.62 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -83.32 | -87.16 | -68.36 | -28.25 |
| Autonomie financière (%) | 1.25 | 0.96 | 1.02 | 5.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 204.18 K | 142.24 K | 106.19 K | 132.22 K |
| Liquidité générale | 122.63 | - | 120.64 | 142.47 |
| Liquidité réduite | 122.63 | - | 120.64 | 142.47 |
| Couverture de la dette | 1.13 | 0.71 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 302.95 K | 335.64 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.01 | 11.54 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.95 K | 15.19 K | - | - |