A.I. GROUP (A.I. GROUP), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1985.
Localisée à NAINTRE (86530), elle est active dans le secteur d'activité 7112B. L'entreprise A.I. GROUP (A.I. GROUP) se consacre essentiellement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 11.42 M €, soit onze millions quatre cent vingt-trois mille cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 403.46 K €.
Au terme de l'exercice 2021, A.I. GROUP (A.I. GROUP) révélait une trésorerie de 5.45 M €.
En termes d’effectifs, A.I. GROUP (A.I. GROUP) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, A.I. GROUP (A.I. GROUP) est administrée par DARNA GROUP, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.42 M | 10.74 M | 5.09 M | 7.91 M |
| Marge brute (€) | 2.66 M | 3.08 M | 1.9 M | 2.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 930.67 K | 1.47 M | 197.06 K | 273.31 K |
| EBITDA (€) | 570.7 K | 1.47 M | 357.72 K | 364.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | 359.97 K | 2.07 K | -160.66 K | -91.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 514.32 K | 1.42 M | 312.52 K | 310.85 K |
| Résultat net (€) | 403.46 K | 1.25 M | 513.27 K | 429.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.53 | 11.64 | 10.09 | 5.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.19 | 45.2 | 34.78 | 44.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.99 | 14.46 | 7.51 | 9.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.38 M | 2.79 M | 1.66 M | 1.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.86 | 25.97 | 32.59 | 24.07 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 23.28 | 28.69 | 37.27 | 27.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5 | 13.7 | 7.03 | 4.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.15 | 13.72 | 3.87 | 3.46 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 6.1 M | 4.8 M | 5.54 M | 2.57 M |
| BFRE (€) | 208.97 K | 1.41 M | 3.99 M | 1.79 M |
| BFRHE (€) | -2.06 M | -28.91 K | -3.89 M | -437.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 194.8 | 163.03 | 397.42 | 118.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.68 | 48.03 | 286.53 | 82.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -64.49 Md | -850.38 M | -54.29 Md | -9.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.22 | 168.06 | 180 | 165.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.69 | 143.64 | 67.82 | 100.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 469.85 K | 1.35 M | 562.52 K | 570.06 K |
| Dette nette (€) | 45.94 K | -3.37 M | -4.06 M | -3.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.11 | 12.53 | 11.06 | 7.21 |
| Font de roulement (€) | 3.59 M | 3.75 M | 1.34 M | 1.53 M |
| Couverture du BFR | 58.9 | 78.13 | 24.17 | 59.67 |
| Trésorerie (€) | 5.45 M | 2.48 M | 1.29 M | 415.84 K |
| Dettes financières (€) | 1.17 M | 1.2 M | 1.52 K | 735.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.1 | -2.5 | -7.21 | -5.58 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.73 | -121.89 | -274.86 | -330.41 |
| Autonomie financière (%) | 2.28 | 2.3 | 970.26 | 1.31 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.73 M | 3.6 M | 1.15 M | 1.94 M |
| Liquidité générale | 139.79 | 136.75 | 119.88 | 114.13 |
| Liquidité réduite | 139.79 | 136.75 | 119.88 | 114.13 |
| Couverture de la dette | 1.29 | 2.31 | 0.94 | 1.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.72 M | 1.62 M | 1.59 M | 1.83 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 11.1 | 10.85 | 22.21 | 16.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 89.75 K | 129.43 K | -62.01 K | -10.43 K |
