FLORIOT CONSTRUCTION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1985.
Localisée à BOURG-EN-BRESSE (01000), elle est active dans le secteur d'activité 4120B. Cette entité FLORIOT CONSTRUCTION se consacre essentiellement construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice 2017, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 57.92 M €, soit cinquante-sept millions neuf cent dix-sept mille deux cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.11 M €.
Au terme de l'exercice 2017, FLORIOT CONSTRUCTION disposait d'une trésorerie de 5.49 M €.
En matière de gouvernance, FLORIOT CONSTRUCTION est administrée par TGL MANAGEMENT, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 57.92 M | 61.23 M |
| Marge brute (€) | 10.63 M | 12.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.45 M | 2.45 M |
| EBITDA (€) | 2.25 M | 2.48 M |
| EBITDA - EBE (€) | 197.6 K | -29.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.79 M | 1.94 M |
| Résultat net (€) | 1.11 M | 1.27 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.92 | 2.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.39 | 38.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 3.59 | 3.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.62 M | 11.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.6 | 18.62 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 18.35 | 19.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.88 | 4.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.22 | 4 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 6.92 M | 5.97 M |
| BFRE (€) | -2.84 M | -3.93 M |
| BFRHE (€) | 1.62 M | 90.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.6 | 35.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.89 | -23.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 256.43 Md | 15.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 132.53 | 137.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 133.78 | 135.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.58 M | 2.03 M |
| Dette nette (€) | -21.54 M | -22.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.72 | 3.31 |
| Font de roulement (€) | 1.69 M | 1.32 M |
| Couverture du BFR | 24.42 | 22.12 |
| Trésorerie (€) | 5.49 M | 5.98 M |
| Dettes financières (€) | 637.49 K | 797.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.65 | -11.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -628.31 | -689.62 |
| Autonomie financière (%) | 5.38 | 4.16 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.6 M | 24.02 M |
| Liquidité générale | 103 | 102.04 |
| Liquidité réduite | 103 | 102.04 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.57 M | 9.08 M |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 8.53 | 9.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 416.95 K | 546.09 K |
