MONCASSIN MATERIEL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1985.
Basée à LES PENNES-MIRABEAU (13170), elle se spécialise dans 4752B. L'entité MONCASSIN MATERIEL se concentre sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.34 M €, soit deux millions trois cent trente-six mille dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 280.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, MONCASSIN MATERIEL montrait une trésorerie de 203.37 K €.
En termes d’effectifs, MONCASSIN MATERIEL dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MONCASSIN MATERIEL est dirigée par Jean Humbert, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.34 M | 1.89 M | 1.44 M | 1.56 M |
| Marge brute (€) | 841.98 K | 692.45 K | 454.18 K | 533.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 453.53 K | 374.37 K | 211.4 K | 280.76 K |
| EBITDA (€) | 435.11 K | 371.01 K | 206.54 K | 275.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 18.42 K | 3.36 K | 4.86 K | 5.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 368.94 K | 326.82 K | 177.73 K | 247.73 K |
| Résultat net (€) | 280.61 K | 266.51 K | 135.54 K | 182.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.01 | 14.12 | 9.42 | 11.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.6 | 22.99 | 13.63 | 18.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 16.45 | 17.94 | 11.28 | 14.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 734.52 K | 665.42 K | 435.86 K | 470.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.44 | 35.26 | 30.29 | 30.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.04 | 36.7 | 31.56 | 34.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.63 | 19.66 | 14.35 | 17.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.41 | 19.84 | 14.69 | 18.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.23 M | 1.01 M | 922.68 K | 906.55 K |
| BFRE (€) | 650.77 K | 568.2 K | 444.81 K | 415.31 K |
| BFRHE (€) | 284.84 K | 280.39 K | 36.91 K | 15.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 191.74 | 196.29 | 234.05 | 212.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 101.68 | 109.91 | 112.83 | 97.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.82 Md | 1.45 Md | 145.49 M | 65.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 105 | 106.51 | 108.24 | 104.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.11 | 46.82 | 49.65 | 47.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 367.54 K | 310.71 K | 164.45 K | 225.68 K |
| Dette nette (€) | -249.91 K | -160.01 K | 233.98 K | 189.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.73 | 16.47 | 11.43 | 14.49 |
| Font de roulement (€) | 1.13 M | 1.01 M | 922.68 K | 906.55 K |
| Couverture du BFR | 91.97 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 203.37 K | 166.12 K | 440.97 K | 475.94 K |
| Dettes financières (€) | 104.32 K | 46.01 K | 16.42 K | 38.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.68 | -0.51 | 1.42 | 0.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.12 | -13.8 | 23.53 | 19.52 |
| Autonomie financière (%) | 11.9 | 25.19 | 60.56 | 25.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 260.82 K | 280.1 K | 190.58 K | 248.79 K |
| Liquidité générale | 251.29 | 300.73 | 425.44 | 325.51 |
| Liquidité réduite | 251.29 | 300.73 | 425.44 | 325.51 |
| Couverture de la dette | 3.42 | 2.33 | 2.55 | 1.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 381.64 K | 312.07 K | 237.15 K | 247.77 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.6 | 11.74 | 12.01 | 11.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 87.87 K | 83.34 K | 42.91 K | 64.26 K |