LES 3 CAVES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1985.
Établie à AURILLAC (15000), elle intervient dans le secteur d'activité 1101Z. La société LES 3 CAVES se focalise principalement production de boissons alcooliques distillées.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 14.49 M €, soit quatorze millions quatre cent quatre-vingt-huit mille huit cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 287.73 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES 3 CAVES révélait une trésorerie de 100.51 K €.
En termes d’effectifs, LES 3 CAVES compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES 3 CAVES est sous la direction de Jean Lauzet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.49 M | 14.03 M | 13.24 M | 8.18 M |
| Marge brute (€) | 4.14 M | 3.96 M | 3.83 M | 2.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 667.59 K | 799.95 K | 938.39 K | 1.07 M |
| EBITDA (€) | 769.52 K | 823.64 K | 958.05 K | 1.13 M |
| EBITDA - EBE (€) | -101.93 K | -23.69 K | -19.66 K | -55.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 275.3 K | 391.66 K | 598.08 K | 823.98 K |
| Résultat net (€) | 287.73 K | 357.77 K | 526.69 K | 805.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.99 | 2.55 | 3.98 | 9.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.14 | 15.9 | 27.59 | 50.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.42 | 4.84 | 7.73 | 13.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.09 M | 4 M | 3.94 M | 3.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.21 | 28.52 | 29.79 | 40.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.59 | 28.25 | 28.97 | 29.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.31 | 5.87 | 7.24 | 13.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.61 | 5.7 | 7.09 | 13.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.56 M | 2.19 M | 2.31 M | 2.73 M |
| BFRE (€) | 1.3 M | 1.01 M | 1.16 M | 1.04 M |
| BFRHE (€) | 615.08 K | 654.4 K | 497.61 K | 458.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.55 | 56.88 | 63.62 | 121.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.71 | 26.25 | 31.98 | 46.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.42 Md | 25.16 Md | 18.05 Md | 10.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 43.47 | 43.2 | 41.53 | 45.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.59 | 43.48 | 45.62 | 43.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 823.95 K | 852.91 K | 950.27 K | 1.16 M |
| Dette nette (€) | -5.73 M | -5.06 M | -4.62 M | -3.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.69 | 6.08 | 7.18 | 14.13 |
| Font de roulement (€) | 2.01 M | 1.71 M | 1.94 M | 2.42 M |
| Couverture du BFR | 78.6 | 78.04 | 84.13 | 88.83 |
| Trésorerie (€) | 100.51 K | 63.45 K | 284.1 K | 920.46 K |
| Dettes financières (€) | 3.04 M | 2.57 M | 2.77 M | 2.82 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.96 | -5.93 | -4.86 | -2.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -222.08 | -224.87 | -241.95 | -212.07 |
| Autonomie financière (%) | 0.85 | 0.88 | 0.69 | 0.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.24 M | 2.09 M | 1.77 M | 1.15 M |
| Liquidité générale | 31.83 | 34.1 | 36.95 | 45.46 |
| Liquidité réduite | 31.83 | 34.1 | 36.95 | 45.46 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.42 | 0.98 | 1.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.57 M | 2.26 M | 2 M | 1.6 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.98 | 13.36 | 12.27 | 15.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 79.68 K | 101.17 K | 139.64 K | 64.51 K |
