CRYO DIFFUSION
49 RUE DE VERDUN - 27690 LERY
CRYO DIFFUSION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1985.
Implantée à LERY (27690), elle exerce son activité dans 2529Z. L'entité CRYO DIFFUSION se concentre sur fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 7.98 M €, soit sept millions neuf cent soixante-dix-sept mille cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.91 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CRYO DIFFUSION présentait une trésorerie de 557.39 K €.
En termes d’effectifs, CRYO DIFFUSION compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CRYO DIFFUSION est dirigée par Ovidiu Marin, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.98 M | 6.71 M | 9.55 M | 6.99 M |
| Marge brute (€) | 4.25 M | 3.77 M | 5.59 M | 3.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.62 M | 313.53 K | 853.83 K | -967.56 K |
| EBITDA (€) | -1.74 M | 254.48 K | 822.53 K | -830.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | 113.65 K | 59.05 K | 31.3 K | -136.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.78 M | 191.99 K | 749.66 K | -914.55 K |
| Résultat net (€) | -1.91 M | 124.21 K | 625.02 K | -999.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -23.88 | 1.85 | 6.54 | -14.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -31.82 | 5.27 | 27.97 | -62.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -17.08 | 0.91 | 3.83 | -7.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.93 M | 3.16 M | 3.98 M | 1.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.22 | 47.05 | 41.65 | 26.45 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 53.26 | 56.22 | 58.5 | 57.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -21.77 | 3.79 | 8.61 | -11.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20.34 | 4.67 | 8.94 | -13.84 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.2 M | 9.68 M | 11.03 M | 9.01 M |
| BFRE (€) | 8.44 M | 8.57 M | 8.9 M | 8.35 M |
| BFRHE (€) | -233.58 K | 206.46 K | 2.99 K | -9.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 420.96 | 526.9 | 421.63 | 470.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 386.27 | 466.22 | 339.93 | 436.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.1 Md | 3.79 Md | 78.26 M | -173.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.69 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.46 | 0.79 | 0.46 | 0.67 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.34 M | 372.25 K | 839.74 K | -909.16 K |
| Dette nette (€) | -4.47 M | -10.24 M | -11.75 M | -11.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -16.84 | 5.55 | 8.79 | -13.01 |
| Font de roulement (€) | - | 6.24 M | 5.89 M | 4.14 M |
| Couverture du BFR | - | 64.41 | 53.34 | 45.98 |
| Trésorerie (€) | 557.39 K | 929.93 K | 2.23 M | 483.7 K |
| Dettes financières (€) | - | 4.53 M | 4.31 M | 3.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | 3.33 | -27.51 | -13.99 | 12.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -74.67 | -434.07 | -525.73 | -683.94 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.52 | 0.52 | 0.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.31 M | 3.26 M | 4.65 M | 3.5 M |
| Liquidité générale | 136.25 | 68.61 | 80.96 | 68.31 |
| Liquidité réduite | 136.25 | 68.61 | 80.96 | 68.31 |
| Couverture de la dette | -2.7 | 0.14 | 0.56 | -1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.12 M | 3.75 M | 3.86 M | 3.51 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 36 | 37.44 | 28.29 | 34.71 |