SARL CANTASACS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1985.
Localisée à NEUSSARGUES EN PINATELLE (15170), elle exerce son activité dans 2222Z. Cette structure SARL CANTASACS se consacre sur fabrication d'emballages en matières plastiques.
Pour l'exercice clos en 2025, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.66 M €, soit un million six cent cinquante-sept mille neuf cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 117.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, SARL CANTASACS disposait d'une trésorerie de 36.88 K €.
En termes d’effectifs, SARL CANTASACS emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL CANTASACS compte parmi ses dirigeants Frederic Delcros, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.66 M | 1.76 M | 1.95 M | 2.27 M |
| Marge brute (€) | 621.95 K | 551.76 K | 539.32 K | 540.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 192.58 K | 134.37 K | 149.71 K | 171.52 K |
| EBITDA (€) | 192.6 K | 142.42 K | 160.06 K | 174.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12 | -8.05 K | -10.34 K | -3.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 158.46 K | 105.76 K | 111.83 K | 110.26 K |
| Résultat net (€) | 117.61 K | 74.85 K | 81.39 K | 79.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.09 | 4.25 | 4.17 | 3.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.07 | 23.55 | 23.73 | 21.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 16.3 | 8.33 | 8.34 | 6.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 561.25 K | 516.76 K | 509.04 K | 510.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.85 | 29.31 | 26.06 | 22.49 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 37.51 | 31.3 | 27.61 | 23.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.62 | 8.08 | 8.19 | 7.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.62 | 7.62 | 7.66 | 7.55 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 233.34 K | 284.84 K | 320.37 K | 315.41 K |
| BFRE (€) | 185.61 K | 152.56 K | 149.11 K | 119.82 K |
| BFRHE (€) | -1.98 K | -10.42 K | -508 | 5.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.37 | 58.98 | 59.86 | 50.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.86 | 31.59 | 27.86 | 19.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.97 M | -50.32 M | -2.72 M | 32.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 76.86 | 83.3 | 76.15 | 87.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.98 | 86.27 | 71.73 | 93.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 151.75 K | 112.49 K | 129.67 K | 150.8 K |
| Dette nette (€) | -349.1 K | -458.74 K | -471.91 K | -633.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.15 | 6.38 | 6.64 | 6.64 |
| Font de roulement (€) | 220.52 K | 263.71 K | 309.86 K | 305.79 K |
| Couverture du BFR | 94.5 | 92.58 | 96.72 | 96.95 |
| Trésorerie (€) | 36.88 K | 121.57 K | 161.26 K | 180.94 K |
| Dettes financières (€) | 136.95 K | 224.19 K | 266.25 K | 291.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.3 | -4.08 | -3.64 | -4.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -104.08 | -144.35 | -137.61 | -175.26 |
| Autonomie financière (%) | 2.45 | 1.42 | 1.29 | 1.24 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 236.2 K | 335 K | 356.41 K | 513.17 K |
| Liquidité générale | 102.59 | 91.97 | 91.02 | 90.51 |
| Liquidité réduite | 102.59 | 91.97 | 91.02 | 90.51 |
| Couverture de la dette | 1.77 | 1.53 | 1.09 | 1.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 404.22 K | 408.99 K | 389.21 K | 365.12 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 20.87 | 19.92 | 16.99 | 13.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.11 K | 20.2 K | 22.28 K | 22.14 K |