PRO.SAIN (CEPAD PRODUCTION*), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1986.
Établie à BAGES (66670), elle se consacre au secteur d'activité de 1085Z. La société PRO.SAIN (CEPAD PRODUCTION*) se focalise principalement sur fabrication de plats préparés.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 18.53 M €, soit dix-huit millions cinq cent vingt-sept mille cinq cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.27 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, PRO.SAIN (CEPAD PRODUCTION*) disposait d'une trésorerie de 352.89 K €.
En termes d’effectifs, PRO.SAIN (CEPAD PRODUCTION*) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PRO.SAIN (CEPAD PRODUCTION*) est sous la direction de Brooks Wallin, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.53 M | 19.36 M | 19.65 M | 23.51 M |
| Marge brute (€) | 5.54 M | 5.94 M | 4.69 M | 6.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.58 M | 3.43 M | 3.29 M | 3.61 M |
| EBITDA (€) | 2.58 M | 3.5 M | 3.3 M | 3.73 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.76 K | -69.92 K | -2.33 K | -120.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.75 M | 2.67 M | 2.46 M | 2.95 M |
| Résultat net (€) | 1.27 M | 1.82 M | 1.52 M | 1.78 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.84 | 9.39 | 7.76 | 7.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.78 | 15.1 | 13.24 | 18.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.22 | 9.85 | 8.5 | 11.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.66 M | 5.66 M | 5.73 M | 6.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.16 | 29.23 | 29.18 | 25.64 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.91 | 30.67 | 23.88 | 28.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.91 | 18.1 | 16.78 | 15.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.93 | 17.73 | 16.77 | 15.35 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.15 M | 7.78 M | 7.35 M | 4.92 M |
| BFRE (€) | 4.91 M | 6.42 M | 6.11 M | 3.66 M |
| BFRHE (€) | 1.87 M | 1.19 M | 975.76 K | 713.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.8 | 146.74 | 136.52 | 76.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 96.79 | 121.06 | 113.59 | 56.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 95.03 Md | 63.09 Md | 52.53 Md | 45.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 85.48 | 92.99 | 89.14 | 51.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.08 | 93.48 | 75.31 | 64.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.25 M | 2.79 M | 2.49 M | 2.58 M |
| Dette nette (€) | -5.45 M | -6.24 M | -6.31 M | -6.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.15 | 14.43 | 12.66 | 10.97 |
| Font de roulement (€) | 7.14 M | 7.76 M | 7.1 M | 4.85 M |
| Couverture du BFR | 99.87 | 99.7 | 96.68 | 98.6 |
| Trésorerie (€) | 352.89 K | 168.63 K | 104.76 K | 475.41 K |
| Dettes financières (€) | 2.44 M | 2.05 M | 2.4 M | 2.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.42 | -2.23 | -2.54 | -2.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.37 | -51.82 | -54.79 | -64.13 |
| Autonomie financière (%) | 4.82 | 5.87 | 4.79 | 3.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.36 M | 4.34 M | 3.77 M | 3.68 M |
| Liquidité générale | 82.66 | 81.33 | 78.01 | 60.28 |
| Liquidité réduite | 82.66 | 81.33 | 78.01 | 60.28 |
| Couverture de la dette | 2.62 | 3.01 | 2.57 | 2.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.15 M | 2.25 M | 2.38 M | 2.36 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.64 | 8.77 | 9.2 | 7.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 369.1 K | 553.58 K | 477.25 K | 722.89 K |
