SOMAC (SOMAC), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1985.
Basée à LA ROCHE BLANCHE (63670), elle se consacre au secteur d'activité de 4332A. L'entreprise SOMAC (SOMAC) se consacre sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.44 M €, soit un million quatre cent quarante-et-un mille neuf cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 31.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, SOMAC (SOMAC) affichait une trésorerie de 446.4 K €.
En termes d’effectifs, SOMAC (SOMAC) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOMAC (SOMAC) est sous la direction de JUCA INVESTISSEMENT, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.44 M | - | 1.98 M | 1.49 M |
| Marge brute (€) | 577.52 K | - | 630.41 K | 529.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 28.08 K | - | 116.47 K | 92.75 K |
| EBITDA (€) | 51.27 K | - | 92.63 K | 82.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.2 K | - | 23.84 K | 10.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.61 K | - | 83.14 K | 74.29 K |
| Résultat net (€) | 31.6 K | - | 54.59 K | 54.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.19 | - | 2.75 | 3.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.55 | - | 6.51 | 6.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 2.04 | - | 4.35 | 4.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 431.29 K | - | 525.06 K | 476.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.91 | - | 26.47 | 31.92 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 40.05 | - | 31.78 | 35.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.56 | - | 4.67 | 5.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.95 | - | 5.87 | 6.21 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.1 M | 1.03 M | 890.72 K | 852.57 K |
| BFRE (€) | 362.5 K | 514.98 K | 391.42 K | 465.89 K |
| BFRHE (€) | 259.58 K | -126.39 K | -13.92 K | 61.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 279.57 | - | 163.9 | 208.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 91.76 | - | 72.03 | 113.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.03 Md | - | -75.62 M | 250.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | 119.21 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.92 | - | 41.25 | 69.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | - | 0.06 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 40.21 K | - | 92.07 K | 70.32 K |
| Dette nette (€) | -214.91 K | -106.91 K | 25.89 K | -42.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.79 | - | 4.64 | 4.71 |
| Font de roulement (€) | 1.07 M | 850.73 K | 821.24 K | 845.45 K |
| Couverture du BFR | 96.75 | 82.85 | 92.2 | 99.16 |
| Trésorerie (€) | 446.4 K | 462.15 K | 443.73 K | 323.5 K |
| Dettes financières (€) | 200 K | 7.76 K | 8.26 K | 1.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.35 | - | 0.28 | -0.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -24.16 | -12.46 | 3.09 | -4.92 |
| Autonomie financière (%) | 4.45 | 110.58 | 101.42 | 661.14 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 425.36 K | 385.21 K | 340.1 K | 362.66 K |
| Liquidité générale | 209.29 | 213.41 | 267.87 | 297.99 |
| Liquidité réduite | 209.29 | 213.41 | 267.87 | 297.99 |
| Couverture de la dette | 0.18 | - | 0.3 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 483.29 K | - | 485.26 K | 423.24 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 24.32 | - | 18.53 | 22.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.34 K | - | 9.64 K | 8.34 K |