CITALLIOS (SEM 92), une structure de type SA d'économie mixte à conseil d'administration, opère depuis 1985.
Basée à NANTERRE (92000), elle est active dans le secteur d'activité 7112B. Cette entité CITALLIOS (SEM 92) met l'accent sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 50.79 M €, soit cinquante millions sept cent quatre-vingt-cinq mille huit cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 18.87 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CITALLIOS (SEM 92) présentait une trésorerie de 43.46 M €.
En termes d’effectifs, CITALLIOS (SEM 92) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CITALLIOS (SEM 92) est administrée par Soya Sissoko, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 50.79 M | 1.81 M | 25.18 M | 56.65 M |
| Marge brute (€) | -10.83 K | -69.79 M | -27.17 M | 14.83 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.45 M | -4.72 M | -840.94 K | -3.68 M |
| EBITDA (€) | -1.42 M | -1.13 M | 951.55 K | 353.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.02 M | -3.59 M | -1.79 M | -4.03 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.42 M | -1.14 M | 754.82 K | 87.35 K |
| Résultat net (€) | 18.87 K | 120.07 K | 49 | 265.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.04 | 6.65 | 0 | 0.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.06 | 0.37 | 0 | 0.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.95 M | 16.08 M | 43.82 M | 72.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.22 | 890.2 | 174 | 127.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -0.02 | -3.86 K | -107.91 | 26.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.8 | -62.7 | 3.78 | 0.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.82 | -261.52 | -3.34 | -6.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 280.53 M | 296.66 M | 254.45 M | 259.13 M |
| BFRE (€) | 167.55 M | 175.43 M | 97.51 M | 59.35 M |
| BFRHE (€) | -21.28 M | -22.22 M | 4.27 M | 10.6 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.02 K | 59.94 K | 3.69 K | 1.67 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.2 K | 35.45 K | 1.41 K | 382.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.96 T | -109.97 Md | 294.78 Md | 1.64 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.06 | 111.36 | 128.15 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 3.19 | 88.84 | 3.63 | 1.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.29 M | 9.74 M | 5.04 M | 32.61 M |
| Dette nette (€) | -225.48 M | -280.6 M | -211.48 M | -152.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.26 | 539.2 | 20.02 | 57.55 |
| Font de roulement (€) | 160.51 M | 131.44 M | 112.04 M | 88.12 M |
| Couverture du BFR | 57.22 | 44.31 | 44.03 | 34.01 |
| Trésorerie (€) | 43.46 M | 10.72 M | 39.5 M | 76.72 M |
| Dettes financières (€) | 139.41 M | 110.52 M | 91.9 M | 67.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | -21.91 | -28.81 | -41.94 | -4.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -699.85 | -871.43 | -659.24 | -474.68 |
| Autonomie financière (%) | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.6 M | 26.61 M | 22.65 M | 24.19 M |
| Liquidité générale | 51.81 | 55.88 | 73.94 | 97.58 |
| Liquidité réduite | 51.81 | 55.88 | 73.94 | 97.58 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.26 M | 5.32 M | 7.12 M | 7.32 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.98 | 199.03 | 18.82 | 8.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 575.97 K | - |
