TECH-SOLUTIONS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1986.
Implantée à PONT-DU-CHATEAU (63430), elle se consacre au secteur d'activité de 7739Z. L'entreprise TECH-SOLUTIONS oriente ses efforts sur location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 100.46 K €, soit cent mille quatre cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 38.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, TECH-SOLUTIONS montrait une trésorerie de 96.82 K €.
En matière de gouvernance, TECH-SOLUTIONS est sous la direction de Sylvie Denoyer, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 100.46 K | - | 3.36 M | 3.52 M |
| Marge brute (€) | 84.54 K | - | 1.16 M | 983.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 341.85 K | 179.04 K |
| EBITDA (€) | 80.08 K | - | 340.36 K | 179.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 1.49 K | -289 |
| Résultat d'exploitation (€) | 48.51 K | - | 277.58 K | 116.73 K |
| Résultat net (€) | 38.68 K | - | 191.41 K | 109.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 38.5 | - | 5.69 | 3.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.71 | - | 24.25 | 18.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 3.2 | - | 12.79 | 8.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 86.39 K | - | 990.83 K | 798.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 86 | - | 29.47 | 22.69 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 84.15 | - | 34.47 | 27.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 79.72 | - | 10.12 | 5.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 10.17 | 5.09 |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 225.56 K | 779.62 K | 630.88 K | 479.72 K |
| BFRE (€) | - | 269.5 K | 458.74 K | 267.38 K |
| BFRHE (€) | -176.19 K | -22.08 K | 49.83 K | 126.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 819.57 | - | 68.5 | 49.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 49.81 | 27.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -48.49 M | - | 458.92 M | 1.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | 101.5 | 67.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 149.26 | - | 62.63 | 53.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.04 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 254.19 K | 172.4 K |
| Dette nette (€) | -433.73 K | -399.58 K | -575.05 K | -653.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.56 | 4.9 |
| Font de roulement (€) | -856 | 659.08 K | 595.91 K | 449.33 K |
| Couverture du BFR | -0.38 | 84.54 | 94.46 | 93.67 |
| Trésorerie (€) | 96.82 K | 415.79 K | 109.88 K | 74.01 K |
| Dettes financières (€) | 277.45 K | 190.01 K | 98.17 K | 156.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.26 | -3.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -64.08 | -46.96 | -72.87 | -109.4 |
| Autonomie financière (%) | 2.44 | 4.48 | 8.04 | 3.81 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.69 K | 504.82 K | 573.79 K | 540.86 K |
| Liquidité générale | - | 132.05 | 157.9 | 106.51 |
| Liquidité réduite | - | 132.05 | 157.9 | 106.51 |
| Couverture de la dette | 1.93 | - | 0.95 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 743.13 K | 774.65 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 16.39 | 16.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.98 K | - | 52.86 K | 19.9 K |
