THERMOGAZ, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1986.
Implantée à BORDEAUX (33300), elle se spécialise dans 4322B. La société THERMOGAZ se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.37 M €, soit un million trois cent soixante-sept mille huit cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 16.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, THERMOGAZ affichait une trésorerie de 40.25 K €.
En termes d’effectifs, THERMOGAZ dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERMOGAZ est dirigée par GROUPE ISERBA INVEST, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.37 M | 1.21 M | 1.19 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 626.6 K | 532.92 K | 583.43 K | 575.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.51 K | 73.73 K | 99.64 K | 85.39 K |
| EBITDA (€) | 31.03 K | 72.01 K | 97.51 K | 93.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -525 | 1.72 K | 2.13 K | -7.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.03 K | 72.01 K | 97.51 K | 93.2 K |
| Résultat net (€) | 16.29 K | 11.76 K | 71.01 K | 66.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.19 | 0.97 | 5.97 | 5.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.64 | 11.41 | 44.02 | 41.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.53 | 1.64 | 12.6 | 11.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 452.25 K | 446.53 K | 424.06 K | 419.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.06 | 36.84 | 35.63 | 34.65 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.81 | 43.96 | 49.02 | 47.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.27 | 5.94 | 8.19 | 7.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.23 | 6.08 | 8.37 | 7.05 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 234.47 K | 248.81 K | 287.15 K | 324.36 K |
| BFRE (€) | 137.69 K | 77.15 K | 151 K | 107.32 K |
| BFRHE (€) | 39.28 K | 101 K | 33.55 K | 9.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 62.57 | 74.92 | 88.06 | 97.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.74 | 23.23 | 46.31 | 32.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 147.21 M | 335.41 M | 109.39 M | 30.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 97.13 | 125.54 | 78.44 | 65.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.59 | 163.28 | 88.37 | 86.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 26.76 K | 20.5 K | 80.09 K | 70.32 K |
| Dette nette (€) | -430.58 K | -504.48 K | -307.91 K | -231.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.96 | 1.69 | 6.73 | 5.81 |
| Font de roulement (€) | 163.22 K | 178.12 K | 278.73 K | 307.33 K |
| Couverture du BFR | 69.61 | 71.59 | 97.07 | 94.75 |
| Trésorerie (€) | 40.25 K | 53.98 K | 94.19 K | 190.73 K |
| Dettes financières (€) | 123.89 K | 161.44 K | 177.57 K | 202.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.09 | -24.61 | -3.84 | -3.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -360.7 | -489.37 | -190.86 | -144.56 |
| Autonomie financière (%) | 0.96 | 0.64 | 0.91 | 0.79 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 329.7 K | 380.33 K | 216.12 K | 202.88 K |
| Liquidité générale | 87.2 | 85.56 | 88.14 | 97.52 |
| Liquidité réduite | 87.2 | 85.56 | 88.14 | 97.52 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.17 | 1.21 | 1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 581.2 K | 445.1 K | 474.46 K | 472.13 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.26 | 24.47 | 26.3 | 25.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.44 K | 3.98 K | 25.6 K | 25.77 K |
