SINARI TMS ENTREPRISE, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1985.
Basée à CESSON-SEVIGNE (35510), elle exerce son activité dans 6820B. L'entité SINARI TMS ENTREPRISE se focalise principalement sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2017, la société a généré un chiffre d'affaires de 11.11 M €, soit onze millions cent douze mille trois cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 732.44 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, SINARI TMS ENTREPRISE affichait une trésorerie de 1.35 M €.
En termes d’effectifs, SINARI TMS ENTREPRISE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SINARI TMS ENTREPRISE est dirigée par FINANCIERE PORTHOS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.11 M | - | 7.09 M | 7.79 M |
| Marge brute (€) | 4.47 M | - | 3.24 M | 3.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.55 M | - | 823.01 K | 1.04 M |
| EBITDA (€) | 1.55 M | - | 925.57 K | 1.02 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.03 K | - | -102.57 K | 14.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.03 M | - | 300.19 K | 286.08 K |
| Résultat net (€) | 732.44 K | - | 155.63 K | 243.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.59 | - | 2.19 | 3.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.63 | - | 4.81 | 7.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | 7.08 | - | 1.85 | 2.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.74 M | - | 2.92 M | 2.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.69 | - | 41.14 | 36.74 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 40.23 | - | 45.67 | 44.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.93 | - | 13.05 | 13.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.95 | - | 11.6 | 13.31 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| BFR (€) | 3.53 M | 2.68 M | 2.37 M | 2.39 M |
| BFRE (€) | 1.1 M | 1.11 M | 959.01 K | 1.29 M |
| BFRHE (€) | 362.91 K | 610.27 K | 301.41 K | 79.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.1 | - | 122.18 | 112.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.05 | - | 49.34 | 60.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.05 Md | - | 5.86 Md | 1.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 167.96 | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 122.43 | - | 178.65 | 155.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0.1 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.26 M | - | 840.59 K | 1.04 M |
| Dette nette (€) | -3.97 M | -4.69 M | -4.53 M | -5.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.32 | - | 11.85 | 13.4 |
| Font de roulement (€) | 2.81 M | 2.28 M | 1.75 M | 1.57 M |
| Couverture du BFR | 79.55 | 85.12 | 73.86 | 65.84 |
| Trésorerie (€) | 1.35 M | 578.37 K | 573.71 K | 209.03 K |
| Dettes financières (€) | 1.35 M | 1.7 M | 1.75 M | 1.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.16 | - | -5.39 | -5.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.31 | -109.68 | -140.03 | -175.05 |
| Autonomie financière (%) | 3.72 | 2.51 | 1.85 | 1.93 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.26 M | 3.18 M | 2.81 M | 3.19 M |
| Liquidité générale | 125 | 93.82 | 87.82 | 83.62 |
| Liquidité réduite | 125 | 93.82 | 87.82 | 83.62 |
| Couverture de la dette | 0.58 | - | 0.15 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.8 M | - | 2.36 M | 2.31 M |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | 17.65 | - | 23.26 | 20.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 232.91 K | - | -25.55 K | 30.84 K |
