KALILA (INTERMARCHE), une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1986.
Implantée à MONTLUCON (03100), elle exerce son activité dans 4711D. Cette structure KALILA (INTERMARCHE) oriente ses efforts sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 11.78 M €, soit onze millions sept cent quatre-vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 46.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, KALILA (INTERMARCHE) disposait d'une trésorerie de 445.94 K €.
En termes d’effectifs, KALILA (INTERMARCHE) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KALILA (INTERMARCHE) compte parmi ses dirigeants Dimitri Burdin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 11.78 M | 10.82 M | 10.98 M |
| Marge brute (€) | - | 1.05 M | 1.29 M | 1.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 70.57 K | 353.96 K | 161.82 K |
| EBITDA (€) | - | 131.7 K | 346.39 K | 167.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -61.13 K | 7.57 K | -6.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -28.31 K | 222.03 K | 44.03 K |
| Résultat net (€) | - | 46.74 K | 272.64 K | 233.62 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.4 | 2.52 | 2.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 6.01 | 29.13 | 28.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.72 | 12.65 | 11.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.02 M | 1.21 M | 982.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 8.66 | 11.16 | 8.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 8.94 | 11.96 | 9.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.12 | 3.2 | 1.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.6 | 3.27 | 1.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 680.21 K | 681.82 K | 852.98 K | 543.99 K |
| BFRE (€) | 54.1 K | -40.44 K | 258.86 K | 221.63 K |
| BFRHE (€) | 178.56 K | 205.12 K | 173.21 K | 197.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 21.12 | 28.77 | 18.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -1.25 | 8.73 | 7.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 6.62 Md | 5.14 Md | 5.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 7.5 | 7.87 | 8.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 25.57 | 18.18 | 18.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 209.42 K | 427.87 K | 360.46 K |
| Dette nette (€) | -1.32 M | -1.43 M | -791.08 K | -1.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.78 | 3.95 | 3.28 |
| Font de roulement (€) | 678.6 K | 678.84 K | 804.52 K | 540.53 K |
| Couverture du BFR | 99.76 | 99.56 | 94.32 | 99.36 |
| Trésorerie (€) | 445.94 K | 515.98 K | 400.39 K | 123.4 K |
| Dettes financières (€) | 787.32 K | 924.67 K | 489.55 K | 411.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.82 | -1.85 | -2.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -168.5 | -183.66 | -84.52 | -123.93 |
| Autonomie financière (%) | 1 | 0.84 | 1.91 | 1.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 981.08 K | 1.02 M | 681.39 K | 720.78 K |
| Liquidité générale | 40.15 | 40.67 | 55 | 34 |
| Liquidité réduite | 40.15 | 40.67 | 55 | 34 |
| Couverture de la dette | - | 0.18 | 1.36 | 1.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 929.82 K | 881.97 K | 841.16 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 6.43 | 6.6 | 6.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 10.21 K | 11.04 K | -8.56 K |