DEA FORMATION (DEA), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1986.
Localisée à LE PUY-EN-VELAY (43000), elle œuvre dans le secteur d'activité 7112B. L'entreprise DEA FORMATION (DEA) se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.02 M €, soit un million dix-sept mille sept cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 86.4 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DEA FORMATION (DEA) affichait une trésorerie de 67.72 K €.
En termes d’effectifs, DEA FORMATION (DEA) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DEA FORMATION (DEA) est sous la direction de L.S.H., qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.02 M | 1.09 M | 1 M | 641.08 K |
| Marge brute (€) | 353.13 K | 245.95 K | 341.34 K | 223.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 105.61 K | 146.93 K | - | - |
| EBITDA (€) | 118.84 K | 150.18 K | 140.49 K | 10.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.22 K | -3.25 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 96.47 K | 133.66 K | 131.16 K | 4.49 K |
| Résultat net (€) | 86.4 K | 108.61 K | 131.4 K | -211 |
| Taux de marge nette (%) | 8.49 | 9.98 | 13.14 | -0.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.45 | 76.74 | 85.93 | -0.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 20.82 | 23.93 | 28.5 | -0.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 319.42 K | 241 K | 308.91 K | 190.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.38 | 22.14 | 30.88 | 29.77 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.7 | 22.6 | 34.12 | 34.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.68 | 13.8 | 14.05 | 1.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.38 | 13.5 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 259.23 K | 270.48 K | 357.37 K | 253.86 K |
| BFRE (€) | -26.8 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 166.6 K | 79.25 K | 3.5 K | -32.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 92.97 | 90.71 | 130.41 | 144.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.61 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 464.55 M | 236.29 M | 9.6 M | -56.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 95.86 | 94.81 | 49.78 | 104.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.62 | 35.65 | 18.09 | 14.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 109.86 K | 126.7 K | - | - |
| Dette nette (€) | -179.29 K | -205.1 K | -37.32 K | -188.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.79 | 11.64 | - | - |
| Font de roulement (€) | 201.94 K | 192.52 K | 248.2 K | 182.09 K |
| Couverture du BFR | 77.9 | 71.18 | 69.45 | 71.73 |
| Trésorerie (€) | 67.72 K | 107.26 K | 270.84 K | 156.71 K |
| Dettes financières (€) | 99.7 K | 105.52 K | 139.12 K | 183.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.63 | -1.62 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -106.76 | -144.91 | -24.4 | -877.84 |
| Autonomie financière (%) | 1.68 | 1.34 | 1.1 | 0.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 90.02 K | 128.89 K | 59.86 K | 90.44 K |
| Liquidité générale | 139.13 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 139.13 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 4.2 | 2.39 | 4.91 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 241.08 K | 93.03 K | 197.2 K | 212.62 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.57 | 7.47 | 15.67 | 26.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.79 K | 27.1 K | -2.4 K | - |
