POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), existe depuis 1985.
Établie à WIGNEHIES (59212), elle se spécialise dans 8610Z. Cette structure POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE se consacre sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 7.11 M €, soit sept millions cent quatorze mille quatre cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 205.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE affichait une trésorerie de 590.2 K €.
En termes d’effectifs, POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE est sous la direction de Regis Poison, qui est en poste en tant que Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.11 M | 7.57 M | 6.57 M | 6.55 M |
| Marge brute (€) | 3.68 M | 3.82 M | 3.11 M | 3.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 555.62 K | 796.98 K | 45.83 K | 126.98 K |
| EBITDA (€) | 689.15 K | 808.3 K | 97.69 K | 227.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -133.53 K | -11.32 K | -51.86 K | -100.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 63 K | 137.36 K | -584.87 K | -467.44 K |
| Résultat net (€) | 205.26 K | 382.83 K | -561.19 K | -463.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.89 | 5.06 | -8.54 | -7.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.46 | 10.61 | -18.7 | -13.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.02 | 5.42 | -6.05 | -6.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.4 M | 3.48 M | 2.92 M | 3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.85 | 46.03 | 44.47 | 45.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.66 | 50.45 | 47.37 | 47.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.69 | 10.68 | 1.49 | 3.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.81 | 10.53 | 0.7 | 1.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.12 M | 1.01 M | 2.61 M | 1.14 M |
| BFRE (€) | -1.8 M | -1.74 M | -13.96 K | -670.57 K |
| BFRHE (€) | 2.27 M | 1.65 M | -292 K | 1.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 57.46 | 48.96 | 145.11 | 63.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -92.2 | -83.9 | -0.78 | -37.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 44.29 Md | 34.16 Md | -5.26 Md | 19.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 54.69 | 63.02 | 180 | 141 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 836.09 K | 1.11 M | 136.38 K | 234.5 K |
| Dette nette (€) | -2.44 M | -2.44 M | -4.71 M | -3.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.75 | 14.68 | 2.08 | 3.58 |
| Font de roulement (€) | 1.07 M | 839.4 K | 565.17 K | 990.39 K |
| Couverture du BFR | 95.47 | 82.72 | 21.64 | 86.59 |
| Trésorerie (€) | 590.2 K | 968.2 K | 1.55 M | 659.28 K |
| Dettes financières (€) | 316.64 K | 649.88 K | 1.28 M | 1.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.92 | -2.2 | -34.5 | -14.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -64.86 | -67.68 | -156.79 | -96.11 |
| Autonomie financière (%) | 11.88 | 5.55 | 2.35 | 2.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.66 M | 2.62 M | 2.94 M | 2.52 M |
| Liquidité générale | 114.17 | 98.35 | 83.53 | 80.96 |
| Liquidité réduite | 114.17 | 98.35 | 83.53 | 80.96 |
| Couverture de la dette | 0.41 | 0.71 | -0.97 | -0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.19 M | 3.11 M | 3.28 M | 3.32 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.61 | 30.87 | 37.15 | 37.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -618 | - | 5.82 K | -1.47 K |