CLUNY SORBONNE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1986.
Localisée à PARIS (75005), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4761Z. L'entreprise CLUNY SORBONNE se focalise principalement commerce de détail de livres en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.88 M €, soit deux millions huit cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 78.9 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CLUNY SORBONNE révélait une trésorerie de 1.08 M €.
En termes d’effectifs, CLUNY SORBONNE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CLUNY SORBONNE est dirigée par Philippe Touron, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.88 M | 1.44 M | 2.47 M | 2.17 M |
| Marge brute (€) | 762.15 K | 377.72 K | 642.57 K | 569.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 135.79 K | 51.5 K | 86.94 K | -1.97 K |
| EBITDA (€) | 114.29 K | 55.5 K | 107.32 K | 12.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | 21.5 K | -4 K | -20.39 K | -14.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 96.34 K | 46.28 K | 91.63 K | -5.8 K |
| Résultat net (€) | 78.9 K | 34.18 K | 80.15 K | -6.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.74 | 2.38 | 3.25 | -0.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.33 | 1.93 | 4.61 | -0.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.39 | 1.38 | 3.51 | -0.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 651.48 K | 328.61 K | 590.23 K | 472.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.59 | 22.89 | 23.92 | 21.73 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.42 | 26.32 | 26.05 | 26.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.96 | 3.87 | 4.35 | 0.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.71 | 3.59 | 3.52 | -0.09 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.04 M | 1.25 M | 1.23 M | 1.14 M |
| BFRE (€) | -359.62 K | -261.75 K | -141.55 K | -89.97 K |
| BFRHE (€) | 283.88 K | 953.65 K | 956.38 K | 784.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 131.34 | 316.73 | 181.59 | 191.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.51 | -66.56 | -20.94 | -15.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.24 Md | 3.75 Md | 6.46 Md | 4.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 43.11 | 13.56 | 10.74 | 16.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.4 | 180 | 83 | 79.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.3 | 0.15 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 150.2 K | 77.73 K | 134.27 K | 66.56 K |
| Dette nette (€) | 253.03 K | -154.01 K | -135.25 K | -29.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.21 | 5.42 | 5.44 | 3.06 |
| Font de roulement (€) | - | - | 1.23 M | 1.14 M |
| Couverture du BFR | - | - | 100 | 99.76 |
| Trésorerie (€) | 1.08 M | 549.65 K | 412.53 K | 440.26 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 15 | 15 |
| Capacité de remboursement (€) | 1.68 | -1.98 | -1.01 | -0.44 |
| Ratio d'endettement (%) | 17.1 | -8.69 | -7.78 | -1.79 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 115.85 K | 110.51 K |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 800.87 K | 699.66 K | 547.76 K | 467.14 K |
| Liquidité générale | 174.08 | 214.99 | 255.17 | 267.13 |
| Liquidité réduite | 174.08 | 214.99 | 255.17 | 267.13 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.3 | 0.64 | -0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 624.07 K | 318.26 K | 586.68 K | 564.93 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.04 | 15.8 | 17.17 | 17.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.79 K | 12.32 K | 12.57 K | - |