NOVAGEO, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1986.
Localisée à LA BOISSE (01120), elle intervient dans le secteur d'activité 4399D. Cette entité NOVAGEO se consacre essentiellement autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10.39 M €, soit dix millions trois cent quatre-vingt-huit mille cent d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 745.41 K €.
Au terme de l'exercice 2024, NOVAGEO présentait une trésorerie de 535.55 K €.
En termes d’effectifs, NOVAGEO emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NOVAGEO est sous la direction de Bruno Buguet, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.39 M | 6.92 M | 7.47 M | 6.04 M |
| Marge brute (€) | 2.06 M | 1.47 M | 2.33 M | 1.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.14 M | 521.5 K | 1.14 M | 721.51 K |
| EBITDA (€) | 1.14 M | 521.51 K | 1.12 M | 699.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.97 K | -6 | 11.55 K | 22.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.03 M | 421.72 K | 1.05 M | 621.71 K |
| Résultat net (€) | 745.41 K | 350.6 K | 804.07 K | 469.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.18 | 5.07 | 10.76 | 7.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.99 | 31.18 | 45.28 | 38.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.15 | 9.92 | 21.32 | 14.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.93 M | 1.32 M | 2.23 M | 1.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.6 | 19.09 | 29.8 | 29.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.79 | 21.27 | 31.12 | 30.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.99 | 7.54 | 15.04 | 11.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.94 | 7.54 | 15.19 | 11.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.69 M | 2.07 M | 2.13 M | 1.59 M |
| BFRE (€) | 1.74 M | 1.25 M | 586.11 K | 604.04 K |
| BFRHE (€) | -315.51 K | -100.25 K | -62.6 K | 16.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 94.49 | 109.17 | 104.09 | 95.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.2 | 66.02 | 28.63 | 36.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.98 Md | -1.9 Md | -1.28 Md | 269.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 117.17 | 130.34 | 94.59 | 129.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.66 | 42.14 | 51.2 | 57.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 872.64 K | 464 K | 903.41 K | 568.15 K |
| Dette nette (€) | -2.22 M | -1.82 M | -490.72 K | -1.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.4 | 6.7 | 12.09 | 9.4 |
| Font de roulement (€) | 1.8 M | 1.4 M | 1.68 M | 1.15 M |
| Couverture du BFR | 66.83 | 67.6 | 79.01 | 72.71 |
| Trésorerie (€) | 535.55 K | 420.16 K | 1.33 M | 755.93 K |
| Dettes financières (€) | 478.06 K | 664.18 K | 233.71 K | 257.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.55 | -3.91 | -0.54 | -1.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.08 | -161.53 | -27.63 | -92.87 |
| Autonomie financière (%) | 3.54 | 1.69 | 7.6 | 4.69 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.55 M | 1.07 M | 1.31 M | 1.41 M |
| Liquidité générale | 151.41 | 138.18 | 186 | 156.82 |
| Liquidité réduite | 151.41 | 138.18 | 186 | 156.82 |
| Couverture de la dette | 1.27 | 0.8 | 1.38 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 910.42 K | 930.65 K | 1.17 M | 1.1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.86 | 10.66 | 12.92 | 15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 252.92 K | 111.24 K | 262.48 K | 163.64 K |
