GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN (CAMPANILE), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1986.
Établie à PUTEAUX (92800), elle œuvre dans 5510Z. Cette structure GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN (CAMPANILE) se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.15 M €, soit quatre millions cent cinquante-trois mille trois cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 733.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN (CAMPANILE) affichait une trésorerie de 28.76 K €.
En termes d’effectifs, GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN (CAMPANILE) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GESTION HOTEL PORTE DE PANTIN (CAMPANILE) est sous la direction de Christophe Pernot, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.15 M | 3.16 M | 1.46 M | 1.25 M |
| Marge brute (€) | 1.99 M | 1.07 M | 464.98 K | 82.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.18 M | 388.88 K | 150.42 K | -369.16 K |
| EBITDA (€) | 992.71 K | 246.8 K | 61.01 K | -454.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 186.98 K | 142.09 K | 89.41 K | 85.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 904.61 K | 143.21 K | 6.14 K | -537.98 K |
| Résultat net (€) | 733.7 K | 210.6 K | 40.85 K | -511.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.67 | 6.67 | 2.8 | -40.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.28 | 4.78 | 0.97 | -49.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.5 | 4 | 0.79 | -5.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.9 M | 1.01 M | 455.95 K | 44.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.7 | 32.04 | 31.2 | 3.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.99 | 33.8 | 31.82 | 6.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.9 | 7.82 | 4.18 | -36.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.4 | 12.32 | 10.29 | -29.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.21 M | 1.44 M | 1.19 M | 8.32 M |
| BFRE (€) | -988.51 K | -698.23 K | -784.9 K | -272.98 K |
| BFRHE (€) | 3.1 M | 2.1 M | 1.93 M | 8.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | 194.29 | 166 | 298.28 | 2.42 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -86.87 | -80.76 | -196.07 | -79.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 35.27 Md | 18.15 Md | 7.74 Md | 29.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.1 | 86.57 | 180 | 44.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 836.65 K | 336.15 K | 119.62 K | -402.73 K |
| Dette nette (€) | -1.16 M | -806.02 K | -902.86 K | -7.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.14 | 10.65 | 8.19 | -32.14 |
| Font de roulement (€) | 1.98 M | 1.31 M | - | 8.14 M |
| Couverture du BFR | 89.59 | 91.45 | - | 97.85 |
| Trésorerie (€) | 28.76 K | 15.68 K | 44.5 K | 13.6 K |
| Dettes financières (€) | 1.67 K | 4.4 K | - | 7.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.39 | -2.4 | -7.55 | 19.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.59 | -18.3 | -21.53 | -761.88 |
| Autonomie financière (%) | 3.08 K | 1 K | - | 0.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.01 M | 736.58 K | 864.39 K | 280.95 K |
| Liquidité générale | 270.14 | 263.19 | 216.32 | 108.15 |
| Liquidité réduite | 270.14 | 263.19 | 216.32 | 108.15 |
| Couverture de la dette | 1.46 | 0.9 | 0.32 | -3.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 633.25 K | 499.95 K | 227.37 K | 325.48 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.99 | 12.31 | 11.59 | 19.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 262.09 K | 56.36 K | -151 | - |
