CLINIQUE DE LA CERISAIE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1986.
Localisée à TREGUEUX (22950), elle est active dans le secteur d'activité 8610Z. Cette entité CLINIQUE DE LA CERISAIE se consacre essentiellement activités hospitalières.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.23 M €, soit quatre millions deux cent vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 634.72 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CLINIQUE DE LA CERISAIE révélait une trésorerie de 43.06 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE DE LA CERISAIE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE DE LA CERISAIE est dirigée par VP SANTE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.23 M | 3.82 M | 3.84 M | 3.53 M |
| Marge brute (€) | 3.07 M | 2.36 M | 2.59 M | 2.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 775.02 K | 409.97 K | 742.67 K | 557.93 K |
| EBITDA (€) | 773.13 K | 748.11 K | 1 M | 647.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.89 K | -338.14 K | -258.23 K | -89.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 748.81 K | 723.22 K | 975.72 K | 616.48 K |
| Résultat net (€) | 634.72 K | 692.25 K | 845.37 K | 558.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.01 | 18.14 | 21.99 | 15.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.55 | 33.57 | 38.06 | 29.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 26.26 | 20.85 | 29.21 | 22.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.92 M | 2.48 M | 2.6 M | 2.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.95 | 65.04 | 67.62 | 61.32 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 72.64 | 61.83 | 67.25 | 66.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.29 | 19.61 | 26.03 | 18.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.33 | 10.75 | 19.32 | 15.79 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.14 M | 1.65 M | 1.55 M | 1.2 M |
| BFRE (€) | 430.62 K | -556.28 K | -138.49 K | -136.55 K |
| BFRHE (€) | 883.31 K | 861.96 K | 1.14 M | 791.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.22 | 157.54 | 147.61 | 123.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.18 | -53.22 | -13.15 | -14.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.23 Md | 9.01 Md | 12.02 Md | 7.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 92.89 | 139.62 | 149.24 | 118.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.37 | 89.88 | 35.48 | 26.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 866.03 K | 963.21 K | 1.12 M | 803.94 K |
| Dette nette (€) | -310.6 K | -358.05 K | -326.69 K | -196.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.49 | 25.25 | 29.04 | 22.75 |
| Font de roulement (€) | - | - | 1.24 M | 938.84 K |
| Couverture du BFR | - | - | 79.58 | 78.38 |
| Trésorerie (€) | 43.06 K | 838.89 K | 292.92 K | 334.13 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 5 | 1.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.36 | -0.37 | -0.29 | -0.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.44 | -17.36 | -14.71 | -10.33 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 444.2 K | 1.23 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 296.18 K | 693.66 K | 355.66 K | 320.77 K |
| Liquidité générale | 322.8 | 194.23 | 305.47 | 283.71 |
| Liquidité réduite | 322.8 | 194.23 | 305.47 | 283.71 |
| Couverture de la dette | 2.42 | 2.1 | 3.65 | 2.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.24 M | 1.97 M | 1.88 M | 1.7 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.24 | 38.23 | 36.13 | 36.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 167.56 K | 182.97 K | 271.63 K | 176.01 K |