LIOTARD TP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1986.
Basée à AUREL (26340), elle œuvre dans 4312A. La société LIOTARD TP oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 9.63 M €, soit neuf millions six cent vingt-six mille huit cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 367.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LIOTARD TP disposait d'une trésorerie de 574.79 K €.
En termes d’effectifs, LIOTARD TP dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LIOTARD TP est dirigée par Daniel Malado, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.63 M | 9.98 M | 9.9 M | 8.01 M |
| Marge brute (€) | 3.99 M | 4.53 M | 4.19 M | 3.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 537.85 K | 941.52 K | 853.08 K | 655.01 K |
| EBITDA (€) | 595.74 K | 965.19 K | 884.64 K | 651.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.88 K | -23.67 K | -31.57 K | 3.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 453.19 K | 817.24 K | 755.07 K | 517.27 K |
| Résultat net (€) | 367.23 K | 601.44 K | 676.31 K | 432.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.81 | 6.03 | 6.83 | 5.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.72 | 33.75 | 38.41 | 39.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.11 | 14.12 | 15.13 | 10.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.74 M | 3.78 M | 3.5 M | 3.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.81 | 37.84 | 35.36 | 41.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.43 | 45.4 | 42.32 | 47.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.19 | 9.67 | 8.93 | 8.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.59 | 9.43 | 8.61 | 8.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.02 M | 2.08 M | 1.96 M | 1.97 M |
| BFRE (€) | 907.58 K | 1.17 M | 1.5 M | 1.7 M |
| BFRHE (€) | 477.67 K | 481.5 K | 136.93 K | 205.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.42 | 75.99 | 72.38 | 89.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.41 | 42.72 | 55.11 | 77.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.6 Md | 13.17 Md | 3.72 Md | 4.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.21 | 82.41 | 102.45 | 128.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.94 | 52.45 | 57.79 | 77.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 544.05 K | 774.03 K | 868.31 K | 679.95 K |
| Dette nette (€) | -2.24 M | -1.89 M | -2.22 M | -2.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.65 | 7.75 | 8.77 | 8.49 |
| Font de roulement (€) | 1.79 M | 1.88 M | 1.77 M | 1.84 M |
| Couverture du BFR | 88.91 | 90.51 | 90.19 | 93.39 |
| Trésorerie (€) | 574.79 K | 409.01 K | 316.75 K | 57.79 K |
| Dettes financières (€) | 665.1 K | 490.69 K | 382.28 K | 1.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.11 | -2.44 | -2.55 | -4.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -144.45 | -105.98 | -125.83 | -274.28 |
| Autonomie financière (%) | 2.33 | 3.63 | 4.61 | 0.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.09 M | 1.79 M | 2.14 M | 1.86 M |
| Liquidité générale | 110.65 | 131.97 | 125.12 | 97.35 |
| Liquidité réduite | 110.65 | 131.97 | 125.12 | 97.35 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.61 | 0.56 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.61 M | 3.43 M | 3.27 M | 3.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32 | 28.01 | 26.47 | 31.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.7 K | 140.98 K | 225.73 K | 93.34 K |