TRANSPORTS THEBAULT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1986.
Établie à SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (44450), elle œuvre dans le secteur d'activité 4941A. Cette entité TRANSPORTS THEBAULT se focalise principalement transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 17.99 M €, soit dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-sept mille deux cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.1 M €.
Au terme de l'exercice 2023, TRANSPORTS THEBAULT révélait une trésorerie de 2.27 M €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS THEBAULT emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS THEBAULT est sous la direction de TRANSPORTS CONCELLOIS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 17.99 M | 17.25 M | 15.91 M |
| Marge brute (€) | - | 8.93 M | 8.39 M | 7.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 3.21 M | 2.87 M | 2.43 M |
| EBITDA (€) | - | 3.23 M | 2.89 M | 2.46 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -20.79 K | -22.12 K | -26.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 1.02 M | 784.61 K | 599.04 K |
| Résultat net (€) | - | 1.1 M | 553.2 K | 543.62 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.11 | 3.21 | 3.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 14.21 | 8.21 | 6.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.22 | 3.73 | 3.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 7.86 M | 7.39 M | 6.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 43.71 | 42.87 | 42.42 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 49.64 | 48.64 | 47.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 17.95 | 16.78 | 15.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 17.84 | 16.65 | 15.29 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 8.05 M | 6.74 M | 6.57 M | 7.05 M |
| BFRE (€) | 511.22 K | 766.54 K | 1.01 M | 1.09 M |
| BFRHE (€) | 5.25 M | 3.45 M | 4.62 M | 4.6 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 136.76 | 139.1 | 161.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 15.55 | 21.29 | 25.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 170 Md | 218.32 Md | 200.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 94.77 | 95.23 | 76.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 46.18 | 39.69 | 29.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 3.31 M | 2.66 M | 2.41 M |
| Dette nette (€) | -6.27 M | -4.98 M | -7.56 M | -4.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 18.41 | 15.44 | 15.14 |
| Font de roulement (€) | 8.04 M | 6.7 M | 6.18 M | 7.01 M |
| Couverture du BFR | 99.88 | 99.45 | 93.96 | 99.43 |
| Trésorerie (€) | 2.27 M | 2.49 M | 551.35 K | 1.32 M |
| Dettes financières (€) | 4.85 M | 4.46 M | 5.26 M | 3.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.51 | -2.84 | -1.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -69.82 | -64.47 | -112.27 | -51.18 |
| Autonomie financière (%) | 1.85 | 1.73 | 1.28 | 2.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.69 M | 2.98 M | 2.45 M | 1.9 M |
| Liquidité générale | 135.81 | 129.49 | 110.45 | 153.56 |
| Liquidité réduite | 135.81 | 129.49 | 110.45 | 153.56 |
| Couverture de la dette | - | 0.6 | 0.37 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 5.39 M | 5.21 M | 4.86 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 24.13 | 24.15 | 24.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 334.21 K | 267.25 K | 148.24 K |
