INTERCARGO, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1986.
Située à RIXHEIM (68170), elle œuvre dans le secteur d'activité 5229B. La société INTERCARGO oriente son activité sur affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 72.81 M €, soit soixante-douze millions huit cent onze mille neuf cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.38 M €.
Au terme de l'exercice 2022, INTERCARGO présentait une trésorerie de 4.95 M €.
En termes d’effectifs, INTERCARGO emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, INTERCARGO est sous la direction de Andre Cappelletti, qui exerce les responsabilités de Directeur général délégué.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 72.81 M | 72.98 M | 34.15 M | 31.95 M |
| Marge brute (€) | 5.83 M | 5.53 M | 3.45 M | 3.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.87 M | 3.6 M | 1.48 M | 1.45 M |
| EBITDA (€) | 3.19 M | 3.45 M | 1.09 M | 1.24 M |
| EBITDA - EBE (€) | 675.38 K | 154.78 K | 392.44 K | 213.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.17 M | 3.42 M | 1.08 M | 1.22 M |
| Résultat net (€) | 2.38 M | 2.71 M | 831.11 K | 917.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.27 | 3.72 | 2.43 | 2.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.73 | 58.85 | 30.81 | 34.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 15.33 | 11.67 | 5.35 | 6.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.16 M | 5.04 M | 3.05 M | 2.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.08 | 6.9 | 8.93 | 9.26 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 8.01 | 7.58 | 10.1 | 10.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.39 | 4.73 | 3.18 | 3.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.31 | 4.94 | 4.33 | 4.53 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 5.77 M | 5.58 M | 3.43 M | 3.34 M |
| BFRHE (€) | 443.71 K | 256.52 K | 236.87 K | 168.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.93 | 27.88 | 36.63 | 38.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 88.51 Md | 51.29 Md | 22.16 Md | 14.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.58 | 86.52 | 125.55 | 131.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.35 | 71.79 | 103.3 | 101.28 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.62 M | 3.28 M | 927.63 K | 1.05 M |
| Dette nette (€) | -4.91 M | -12.98 M | -9.19 M | -8.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.97 | 4.49 | 2.72 | 3.3 |
| Font de roulement (€) | 4.95 M | 4.57 M | 2.66 M | 2.61 M |
| Couverture du BFR | 85.81 | 81.92 | 77.67 | 78.13 |
| Trésorerie (€) | 4.95 M | 5.37 M | 3.29 M | 2.56 M |
| Dettes financières (€) | 18.11 K | 38.35 K | 49.71 K | 5.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.36 | -3.96 | -9.91 | -8.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -98.39 | -281.63 | -340.88 | -336.73 |
| Autonomie financière (%) | 275.82 | 120.22 | 54.26 | 510.93 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.51 M | 17.59 M | 11.92 M | 11.04 M |
| Couverture de la dette | 1.19 | 0.66 | 0.27 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.75 M | 2.35 M | 1.86 M | 1.87 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 2.73 | 2.3 | 4 | 4.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 877.51 K | 996.08 K | 336.1 K | 411.49 K |
