CONCEPT RESTAURATION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1986.
Établie à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle œuvre dans le secteur d'activité 5621Z. Cette entité CONCEPT RESTAURATION met l'accent sur services des traiteurs.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.42 M €, soit quatre millions quatre cent dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -226.74 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CONCEPT RESTAURATION affichait une trésorerie de -2.84 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPT RESTAURATION dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPT RESTAURATION est dirigée par OB HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.42 M | 3.67 M | 481.48 K | 78.96 K |
| Marge brute (€) | 1.56 M | 1.41 M | 49.17 K | -92.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 556.06 K | 543.31 K | -293.88 K | -229.93 K |
| EBITDA (€) | -113.22 K | -29.18 K | -361.57 K | -34.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | 669.28 K | 572.49 K | 67.69 K | -195.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -146.88 K | -50.29 K | -385.57 K | -73.88 K |
| Résultat net (€) | -226.74 K | -271 | -342.13 K | -79.65 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.13 | -0.01 | -71.06 | -100.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -206.57 | -0.08 | -101.59 | -11.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -23.88 | -0.03 | -45.52 | -8.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.46 M | 1.24 M | 27.61 K | 93.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.13 | 33.79 | 5.73 | 117.97 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.19 | 38.34 | 10.21 | -117.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.56 | -0.8 | -75.1 | -44.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.58 | 14.81 | -61.04 | -291.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -31.4 K | 196.27 K | 295.31 K | 562.43 K |
| BFRE (€) | -490.73 K | -411.71 K | -165.27 K | -185.11 K |
| BFRHE (€) | 436.54 K | 583.38 K | 417.49 K | 447.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | -2.59 | 19.53 | 223.87 | 2.6 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.53 | -40.97 | -125.29 | -855.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.29 Md | 5.86 Md | 550.71 M | 96.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.1 | 74.67 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.61 | 69.41 | 158.33 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -193.06 K | 20.9 K | -318.13 K | -26.4 K |
| Dette nette (€) | -739.05 K | -623.08 K | -378.34 K | 40.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.37 | 0.57 | -66.07 | -33.43 |
| Font de roulement (€) | -159.85 K | 153.04 K | 251.75 K | - |
| Couverture du BFR | 509.02 | 77.97 | 85.25 | - |
| Trésorerie (€) | -2.84 K | -1.03 K | 18.33 K | 276.73 K |
| Dettes financières (€) | 110.26 K | 24.9 K | 65.11 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 3.83 | -29.81 | 1.19 | -1.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -673.29 | -185.16 | -112.34 | 5.92 |
| Autonomie financière (%) | 1 | 13.51 | 5.17 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 600.98 K | 572.17 K | 306.1 K | 211.53 K |
| Liquidité générale | 71.45 | 122.12 | 147.49 | 320.05 |
| Liquidité réduite | 71.45 | 122.12 | 147.49 | 320.05 |
| Couverture de la dette | -2.16 | -0 | -2.95 | -1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 973.24 K | 834.03 K | 326.13 K | 136.17 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.26 | 18.1 | 53.16 | 136.47 |
