GROUPE J.RICOL & ASSOCIES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1985.
Située à CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260), elle intervient dans le secteur d'activité 7022Z. La société GROUPE J.RICOL & ASSOCIES se focalise principalement conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.79 M €, soit deux millions sept cent quatre-vingt-cinq mille deux cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 692.08 K €.
Au terme de l'exercice 2018, GROUPE J.RICOL & ASSOCIES disposait d'une trésorerie de 6.35 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE J.RICOL & ASSOCIES rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE J.RICOL & ASSOCIES est sous la direction de Xavier Ricol, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.79 M | 2.59 M | 2.59 M |
| Marge brute (€) | 2.17 M | 2 M | 2.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 218.88 K | 277.36 K | 325.3 K |
| EBITDA (€) | 284.82 K | 308.13 K | 364.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | -65.94 K | -30.77 K | -39.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 198.27 K | 229.79 K | 291.89 K |
| Résultat net (€) | 692.08 K | 726.61 K | 704.8 K |
| Taux de marge nette (%) | 24.85 | 28.07 | 27.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8 | 9.7 | 10.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 7.59 | 9.21 | 9.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.7 M | 1.57 M | 1.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.19 | 60.58 | 61.6 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 77.79 | 77.44 | 78.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.23 | 11.9 | 14.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.86 | 10.71 | 12.58 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 6.45 M | 5.7 M | 5.08 M |
| BFRHE (€) | 90.42 K | 90.91 K | 35.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 844.72 | 803.16 | 717.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 689.97 M | 644.68 M | 253.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.57 | 66.45 | 67.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.46 | 50.6 | 54.39 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 778.87 K | 804.99 K | 778.65 K |
| Dette nette (€) | 5.88 M | 5.14 M | 4.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.96 | 31.1 | 30.12 |
| Font de roulement (€) | 6.44 M | 5.67 M | 5.04 M |
| Couverture du BFR | 99.98 | 99.63 | 99.13 |
| Trésorerie (€) | 6.35 M | 5.54 M | 5.01 M |
| Dettes financières (€) | 24.62 K | 23.52 K | 29.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | 7.55 | 6.39 | 5.77 |
| Ratio d'endettement (%) | 68.02 | 68.67 | 67.13 |
| Autonomie financière (%) | 351.36 | 318.49 | 226.41 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 440.72 K | 353.22 K | 439.53 K |
| Couverture de la dette | 2.04 | 2.68 | 1.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.88 M | 1.66 M | 1.64 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 46.14 | 43.49 | 42.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 45.26 K | 67.32 K | 88.01 K |