TCGO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1986.
Localisée à SOTTEVILLE-LES-ROUEN (76300), elle est active dans le secteur d'activité 4666Z. La société TCGO se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau.
Pour l'exercice 2025, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 32.31 M €, soit trente-deux millions trois cent neuf mille onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 774.86 K €.
Au terme de l'exercice 2025, TCGO révélait une trésorerie de 13.83 K €.
En termes d’effectifs, TCGO compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TCGO est dirigée par Antonio Moreno, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.31 M | 31.3 M | 28.81 M | 27.57 M |
| Marge brute (€) | 10.82 M | 10.41 M | 10.08 M | 9.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.63 M | 1.67 M | 1.16 M | 1.37 M |
| EBITDA (€) | 1.25 M | 872.69 K | 1.35 M | 989.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | 374.66 K | 798.2 K | -184.05 K | 377.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.23 M | 848.93 K | 1.32 M | 955.7 K |
| Résultat net (€) | 774.86 K | 576.48 K | 751.11 K | 927.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.4 | 1.84 | 2.61 | 3.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.08 | 12.36 | 22.33 | 37.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.84 | 3.78 | 6.23 | 7.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.79 M | 9.8 M | 8.75 M | 9.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.39 | 31.29 | 30.39 | 32.81 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.48 | 33.24 | 35 | 35.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.88 | 2.79 | 4.67 | 3.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.04 | 5.34 | 4.04 | 4.96 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.18 M | 4.52 M | 2.4 M | 2.05 M |
| BFRE (€) | -445.23 K | 704.45 K | 855.7 K | -22.75 K |
| BFRHE (€) | 3.41 M | 1.55 M | 389.3 K | 704 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.8 | 52.71 | 30.46 | 27.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.03 | 8.21 | 10.84 | -0.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 301.61 Md | 133.19 Md | 30.73 Md | 53.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 110.34 | 101.15 | 89.29 | 96.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.08 | 73.1 | 79.12 | 101.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1 M | 1.2 M | 1.21 M | 1.44 M |
| Dette nette (€) | -10.14 M | -9.6 M | -7.96 M | -8.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.1 | 3.83 | 4.2 | 5.24 |
| Font de roulement (€) | 2.18 M | - | 526.5 K | 758 |
| Couverture du BFR | 35.36 | - | 21.89 | 0.04 |
| Trésorerie (€) | 13.83 K | 22.99 K | 30.05 K | 314.81 K |
| Dettes financières (€) | 148.6 K | - | 200.09 K | 559.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.12 | -8.01 | -6.58 | -6.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -197.37 | -205.77 | -236.52 | -352.69 |
| Autonomie financière (%) | 34.58 | - | 16.81 | 4.47 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.72 M | 7.38 M | 6.62 M | 7.51 M |
| Liquidité générale | 119.24 | 113.71 | 100.55 | 94.27 |
| Liquidité réduite | 119.24 | 113.71 | 100.55 | 94.27 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.19 | 0.3 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.03 M | 9.54 M | 8.57 M | 8.28 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22 | 21.72 | 21.02 | 21.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 351.35 K | 202.75 K | 377.8 K | 178.02 K |