ROQUE BOIS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1986.
Basée à SAINT-GERMAIN-DU-PUCH (33750), elle exerce son activité dans 4332A. La société ROQUE BOIS se concentre sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.77 M €, soit un million sept cent soixante-dix mille cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 57.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ROQUE BOIS affichait une trésorerie de 24.81 K €.
En termes d’effectifs, ROQUE BOIS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROQUE BOIS est dirigée par Alain Roque, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.77 M | 2.02 M | 1.43 M |
| Marge brute (€) | - | 761.5 K | 827.94 K | 589.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 31.39 K | 151.34 K | 59.09 K |
| EBITDA (€) | - | 78.9 K | 141.14 K | 90.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -47.51 K | 10.2 K | -31.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 30.08 K | 96.3 K | 42.11 K |
| Résultat net (€) | - | 57.96 K | 51.07 K | 10.36 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.27 | 2.53 | 0.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 18.27 | 18.39 | 4.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 8.05 | 5.64 | 1.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 587.82 K | 725.64 K | 526.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 33.21 | 35.95 | 36.91 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 43.02 | 41.01 | 41.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.46 | 6.99 | 6.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.77 | 7.5 | 4.14 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 397.45 K | 270.42 K | 275.32 K | 185.5 K |
| BFRE (€) | 255.92 K | 145.53 K | 111.71 K | 77.03 K |
| BFRHE (€) | -156.65 K | 70.02 K | 44.79 K | 74.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 55.76 | 49.78 | 47.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 30.01 | 20.2 | 19.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 339.59 M | 247.71 M | 289.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 53.94 | 57.37 | 67.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 36.9 | 62.34 | 65.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 107.29 K | 95.92 K | 63.81 K |
| Dette nette (€) | -1.2 M | -366.19 K | -530.95 K | -497.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.06 | 4.75 | 4.47 |
| Font de roulement (€) | 124.08 K | 235.88 K | 190.36 K | 161.18 K |
| Couverture du BFR | 31.22 | 87.23 | 69.14 | 86.89 |
| Trésorerie (€) | 24.81 K | 36.83 K | 96.76 K | 13.6 K |
| Dettes financières (€) | 270.73 K | 181.77 K | 210.48 K | 227.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.41 | -5.54 | -7.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -336.74 | -115.45 | -191.14 | -218.31 |
| Autonomie financière (%) | 1.32 | 1.75 | 1.32 | 1 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 682.59 K | 186.72 K | 332.28 K | 259.88 K |
| Liquidité générale | 77.9 | 78.88 | 68.78 | 56.24 |
| Liquidité réduite | 77.9 | 78.88 | 68.78 | 56.24 |
| Couverture de la dette | - | 0.67 | 0.42 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 738.63 K | 665.6 K | 536.7 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 27.36 | 21.13 | 23.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -30 K | -30 K | -35.07 K |