ROQUE BOIS - Saint-germain-du-puch

Compte de résultat

Années	2023	2021	2020	2019
Ventes de marchandises (€)	- 0 %	2.8 K -34.28 %	4.26 K -42.06 %	7.35 K 161.57 %
Production vendue de services (€)	- 0 %	1.77 M -12.27 %	2.01 M 41.97 %	1.42 M 18.41 %
Chiffres d'affaires nets (€)	- 0 %	1.77 M -12.31 %	2.02 M 41.54 %	1.43 M 18.74 %
Production stockée (€)	- 0 %	-2.74 K 59.65 %	-6.79 K -60.26 %	17.07 K 172.83 %
Production immobilisée (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	95 -99.41 %
Subventions d'exploitation (€)	- 0 %	31.83 K 83.1 %	17.39 K 532.22 %	2.75 K 0 %
Reprises sur dépréciations, provisions (et …	- 0 %	47.89 K 0.92 %	47.45 K 17.88 %	40.25 K 14.65 K %
Autres produits (€)	- 0 %	511 7.2 K %	7 -74.07 %	27 800 %
Produits d'exploitation (€)	- 0 %	1.85 M -11.03 %	2.08 M 39.71 %	1.49 M 21.46 %
Achats de marchandises (y compris droits de douane) (€)	- 0 %	2.07 K -41.66 %	3.55 K -51.74 %	7.35 K 398.3 %
Achats de matières premières et autres …	- 0 %	372.53 K -35.56 %	578.13 K 59.11 %	363.37 K 21.37 %
Variation de stock (matières premières et …	- 0 %	33.87 K 35.59 %	-24.98 K -3.85 %	-24.06 K -43.04 %
Autres achats et charges externes (€)	- 0 %	600.2 K -5.34 %	634.06 K 29.47 %	489.75 K 26.96 %
Achats (€)	- 0 %	1.01 M -15.29 %	1.19 M 42.37 %	836.41 K 18.9 %
Impôts, taxes et versements assimilés (€)	- 0 %	21.08 K -2.46 %	21.62 K 54.39 %	14 K -0.47 %
Salaires et traitements (€)	- 0 %	484.29 K 13.51 %	426.64 K 25.48 %	340.01 K 21.31 %
Charges sociales (€)	- 0 %	254.34 K 6.44 %	238.95 K 21.49 %	196.69 K 28.27 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements (€)	- 0 %	48.82 K 8.86 %	44.84 K -6.89 %	48.16 K 9.94 %
Dot. d’exploit. Sur actif circulant: dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.27 K 0 %
Dotations d'exploitation (€)	- 0 %	48.82 K 8.86 %	44.84 K -16.07 %	53.43 K 21.98 %
Autres charges (€)	- 0 %	380 -99.34 %	57.65 K 1.41 K %	3.81 K 29.2 K %
Charges d'exploitation (€)	- 0 %	1.82 M -8.22 %	1.98 M 37.12 %	1.44 M 20.87 %
Résultat d'exploitation (€)	- 0 %	30.08 K -68.76 %	96.3 K 128.68 %	42.11 K 45.74 %
Perte supportée ou bénéfice transgéré (€)	- 0 %	1 0 %	- 0 %	- 0 %
Opérations en commun (€)	- 0 %	1 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés (€)	- 0 %	173 24.46 %	139 19.83 %	116 8.41 %
Produit financiers (€)	- 0 %	173 24.46 %	139 19.83 %	116 8.41 %
Intérêts et charges assimilées (€)	- 0 %	3.04 K -64.65 %	8.6 K 28.69 %	6.69 K 7.7 %
Charges financières (€)	- 0 %	3.04 K -64.65 %	8.6 K 28.69 %	6.69 K 7.7 %
Résultat financier (€)	- 0 %	-2.87 K 66.12 %	-8.46 K -28.85 %	-6.57 K -7.69 %
Résultat courant avant impôts (€)	- 0 %	27.22 K -69.01 %	87.83 K 147.13 %	35.54 K 55.93 %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (€)	- 0 %	4 -99.78 %	1.84 K 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur opérations en capital (€)	- 0 %	1.38 K -0.93 %	1.39 K -77.32 %	6.15 K -54.25 %
Produits exceptionnels (€)	- 0 %	1.39 K -57.23 %	3.24 K -47.32 %	6.15 K -90.04 %
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (€)	- 0 %	176 91.71 %	-2.12 K -406.92 %	419 -99.25 %
Charges exceptionnelles sur opérations en capital (€)	- 0 %	- 0 %	71.5 K 30.79 %	54.67 K 0 %
Dotations exceptionnelles aux amortissements …	- 0 %	464 -25.4 %	622 -94.5 %	11.31 K 0 %
Charges exceptionnelles (€)	- 0 %	640 -99.09 %	70 K 5.42 %	66.4 K 18.8 %
Résultat exceptionnel (€)	- 0 %	745 98.88 %	-66.76 K -10.8 %	-60.25 K -932.44 %
Impôts sur les bénéfices (€)	- 0 %	-30 K 0 %	-30 K 14.46 %	-35.07 K -1.54 K %
Total des produits (€)	- 0 %	1.85 M -11.1 %	2.08 M 39.35 %	1.49 M 16.1 %
Total des charges (€)	- 0 %	1.79 M -11.72 %	2.03 M 36.88 %	1.48 M 18.12 %
Bénéfice ou perte (Résultat net) (€)	- 0 %	57.96 K 13.49 %	51.07 K 393.02 %	10.36 K -66.33 %

Bilan actif

Années	2023	2021	2020	2019
Concessions, brevets et droits similaires (€)	6.85 K 724.31 %	831 -49.42 %	1.64 K 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles (€)	6.85 K 724.31 %	831 -49.42 %	1.64 K 0 %	- 0 %
Constructions (€)	105.57 K -2.4 %	108.16 K 2.29 %	105.74 K -7.41 %	114.2 K 656.81 %
Installations techniques, matériels, outils (€)	335.47 K 213.36 %	107.06 K -17.45 %	129.69 K -4.98 %	136.49 K -13.22 %
Autres immobilisations corporelles (€)	38.68 K 20.3 %	32.16 K -32.22 %	47.44 K 49.34 %	31.77 K 76.51 %
Immobilisation corporelles (€)	479.73 K 93.93 %	247.38 K -12.55 %	282.88 K 0.15 %	282.45 K -6.32 %
Autres participations (€)	12 K 21.36 %	9.89 K 51.61 %	6.52 K 0 %	6.52 K 15.68 %
Autres immobilisations financières (€)	4.98 K 0 %	4.98 K -27.4 %	6.86 K 28.73 %	5.33 K 0 %
Immobilisations financières (€)	16.98 K -45.87 %	31.36 K -58.89 %	76.28 K 393.72 %	15.45 K -53.38 %
Actif immobilisé (€)	503.55 K 91.41 %	263.07 K -11.69 %	297.9 K 1.22 %	294.3 K -6.94 %
Matières premières, approvisionnements (€)	84.53 K -19.67 %	105.23 K -24.35 %	139.1 K 21.89 %	114.12 K 26.71 %
En-cours de production de biens (€)	39.94 K 17.44 %	34.01 K -7.45 %	36.75 K -15.59 %	43.53 K 64.53 %
Stocks et en-cours (€)	124.47 K -10.6 %	139.24 K -20.82 %	175.84 K 11.54 %	157.65 K 27.63 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	814.04 K 321.75 %	193.01 K -28.02 %	268.14 K 49.59 %	179.26 K -23.53 %
Autres créances (€)	111.03 K 53.7 %	72.24 K 34.93 %	53.54 K -38.51 %	87.06 K 73.83 %
Créances (€)	925.07 K 248.76 %	265.25 K -17.54 %	321.68 K 20.79 %	266.32 K -6.4 %
Disponibilités (€)	24.81 K -32.64 %	36.83 K -61.94 %	96.76 K 611.4 %	13.6 K -93.92 %
Charges constatées d'avance (€)	5.69 K -64.05 %	15.83 K 18.91 %	13.31 K 70.47 %	7.81 K -38.45 %
Actif circulant (€)	1.08 M 136.26 %	457.14 K -24.76 %	607.6 K 36.42 %	445.38 K -30.87 %
Total actif (€)	1.58 M 119.88 %	720.21 K -20.46 %	905.5 K 22.42 %	739.68 K -22.99 %

Bilan passif

Années	2023	2021	2020	2019
Capital social ou individuel (€)	100 K 0 %	100 K 117.4 %	46 K 0 %	46 K 0 %
Réserve légale (€)	10 K 117.39 %	4.6 K 125.27 %	2.04 K 33.99 %	1.52 K 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles (€)	175.5 K 14.47 %	153.32 K -43.61 %	271.88 K 3.76 %	262.04 K 0 %
Report à nouveau (€)	- 0 %	- 0 %	-95.9 K 0 %	-95.9 K 24.29 %
Résultat de l'exercice (€)	-18.59 K -67.92 %	57.96 K 13.49 %	51.07 K 393.02 %	10.36 K -66.33 %
Subventions d'investissement (€)	90 K 6.78 K %	1.31 K -51.36 %	2.69 K -34.12 %	4.09 K -20.71 %
Capitaux propres (€)	356.91 K 12.52 %	317.19 K 14.19 %	277.78 K 21.78 %	228.11 K 4.25 %
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit …	208.71 K 132.24 %	89.87 K -27.32 %	123.64 K -30.4 %	177.65 K -37.83 %
Emprunts et dettes financières divers (€)	62.02 K -32.51 %	91.9 K 5.83 %	86.84 K 74.64 %	49.72 K 406.14 %
Dettes financières (€)	270.73 K 48.94 %	181.77 K -13.64 %	210.48 K -7.43 %	227.37 K -23.08 %
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (€)	- 0 %	16.5 K -73.77 %	62.9 K 1.65 K %	3.6 K -83.75 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	500.93 K 401.35 %	99.92 K -52.54 %	210.51 K 33.82 %	157.3 K -30.22 %
Dettes fiscales et sociales (€)	181.67 K 109.29 %	86.8 K -28.71 %	121.76 K 18.71 %	102.57 K -43.12 %
Dettes d'exploitation (€)	682.59 K 265.58 %	186.72 K -43.81 %	332.28 K 27.86 %	259.88 K -35.95 %
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés (€)	204.64 K 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes (€)	68.73 K 280.95 %	18.04 K -18.21 %	22.06 K 6.46 %	20.72 K 13.95 %
Dettes diverses (€)	273.36 K 1.42 K %	18.04 K -18.21 %	22.06 K 6.46 %	20.72 K 13.95 %
Dettes + 1an (€)	270.73 K 36.55 %	198.26 K -27.48 %	273.38 K 18.36 %	230.98 K -27.31 %
Dettes (€)	1.23 M 204.37 %	403.02 K -35.8 %	627.71 K 22.7 %	511.57 K -31.03 %
Total passif (€)	1.58 M 119.88 %	720.21 K -20.46 %	905.5 K 22.42 %	739.68 K -22.99 %