CABARROU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1986.
Située à PAU (64000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation CABARROU met l'accent sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 436.08 K €, soit quatre cent trente-six mille quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 92 €.
Au terme de l'exercice 2020, CABARROU disposait d'une trésorerie de 831.6 K €.
En termes d’effectifs, CABARROU emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CABARROU est dirigée par Romain Laborde, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 436.08 K | 538.46 K | 506.2 K | 769.65 K |
| Marge brute (€) | 257.85 K | 349.43 K | 326.39 K | 494.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.82 K | 36.61 K | 15.59 K | 80.79 K |
| EBITDA (€) | 53 | 40.82 K | 22.73 K | 85.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.87 K | -4.21 K | -7.14 K | -4.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.72 K | 34.06 K | 15.03 K | 78.09 K |
| Résultat net (€) | 92 | 31 K | 12.92 K | 65.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.02 | 5.76 | 2.55 | 8.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.01 | 3.36 | 1.45 | 7.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.01 | 2.53 | 1.12 | 5.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 204.09 K | 285.67 K | 238.03 K | 393.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.8 | 53.05 | 47.02 | 51.11 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 59.13 | 64.89 | 64.48 | 64.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.01 | 7.58 | 4.49 | 11.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.88 | 6.8 | 3.08 | 10.5 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.19 M | 1.19 M | 1.1 M | 1.04 M |
| BFRHE (€) | 320.53 K | 326.16 K | 312.64 K | 312.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 996.43 | 803.28 | 792.06 | 491.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 382.95 M | 481.15 M | 433.58 M | 657.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 79.45 | 91.91 | 74.09 | 49.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.71 | 32.15 | 34.57 | 36.18 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.12 K | 37.75 K | 20.62 K | 73.05 K |
| Dette nette (€) | 524.19 K | 480.1 K | 475.64 K | 452.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.94 | 7.01 | 4.07 | 9.49 |
| Font de roulement (€) | 1.19 M | 1.18 M | 1.1 M | 1.03 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.67 | 100 | 99.71 |
| Trésorerie (€) | 831.6 K | 784.9 K | 734.87 K | 692.73 K |
| Dettes financières (€) | 270.05 K | 263.52 K | 218.64 K | 174.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | 127.35 | 12.72 | 23.07 | 6.2 |
| Ratio d'endettement (%) | 56.87 | 52.09 | 53.41 | 51.58 |
| Autonomie financière (%) | 3.41 | 3.5 | 4.07 | 5.02 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 37.36 K | 37.35 K | 40.58 K | 62.16 K |
| Couverture de la dette | 0.01 | 1.51 | 0.55 | 1.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 246.45 K | 296.66 K | 292.2 K | 393.89 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 43.14 | 42.42 | 37.91 | 37.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 51 | 4.88 K | 877 | 10.59 K |