ETABLISSEMENTS MARIA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1986.
Située à NICE (06200), elle est active dans le secteur d'activité 4674B. Cette organisation ETABLISSEMENTS MARIA se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.2 M €, soit deux millions deux cent deux mille quatre cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 73.99 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS MARIA présentait une trésorerie de 174.57 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS MARIA emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS MARIA est sous la direction de Kévin Caillaud, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.2 M | 2.21 M | 1.96 M |
| Marge brute (€) | - | 656.41 K | 638.18 K | 550.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 51.31 K | 89 K | 55.03 K |
| EBITDA (€) | - | 99.26 K | 91.36 K | 65.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -47.95 K | -2.35 K | -10.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 80.2 K | 69.53 K | 41.81 K |
| Résultat net (€) | - | 73.99 K | 54.19 K | 35.6 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.36 | 2.45 | 1.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 14.25 | 11.26 | 7.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.79 | 6.37 | 4.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 541.64 K | 507.97 K | 453.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 24.59 | 22.93 | 23.16 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 29.8 | 28.81 | 28.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.51 | 4.12 | 3.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.33 | 4.02 | 2.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 522.63 K | 496.01 K | 480.83 K | 432.48 K |
| BFRE (€) | 321.8 K | 162.88 K | 264.84 K | 209.61 K |
| BFRHE (€) | 22.68 K | 125.41 K | 98.63 K | 137.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 82.2 | 79.24 | 80.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 26.99 | 43.64 | 39.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 756.73 M | 598.49 M | 738.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 61.35 | 60.8 | 68.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 63.49 | 40.83 | 61.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 93.98 K | 80.74 K | 71.47 K |
| Dette nette (€) | -121.86 K | -218.32 K | -270.74 K | -303.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.27 | 3.65 | 3.65 |
| Font de roulement (€) | 504.25 K | 474.29 K | 430.77 K | 408.99 K |
| Couverture du BFR | 96.48 | 95.62 | 89.59 | 94.57 |
| Trésorerie (€) | 174.57 K | 199.33 K | 82.82 K | 74.8 K |
| Dettes financières (€) | 12.29 K | 21.77 K | 32.56 K | 44.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.32 | -3.35 | -4.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.41 | -42.05 | -56.26 | -65.53 |
| Autonomie financière (%) | 44.23 | 23.85 | 14.78 | 10.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 280.56 K | 387.5 K | 286.45 K | 323.62 K |
| Liquidité générale | 161.12 | 138.57 | 129.98 | 118.84 |
| Liquidité réduite | 161.12 | 138.57 | 129.98 | 118.84 |
| Couverture de la dette | - | 0.64 | 0.5 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 597.59 K | 543.02 K | 492.17 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 19.64 | 17.81 | 18.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 17.07 K | 15.31 K | 6.66 K |